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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 57 070.00 | 26 982.00 | 30 088.00 | 57 070.00 |
AP Constructions | 153 350.00 | 146 974.00 | 6 376.00 | 153 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 529.00 | 176 769.00 | 46 759.00 | 223 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 070.00 | 383 414.00 | 170 656.00 | 554 070.00 |
BT Marchandises | 450 459.00 | 4 505.00 | 445 954.00 | 450 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 371 261.00 | | 371 261.00 | 371 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 284.00 | 4 505.00 | 861 779.00 | 866 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 354.00 | 387 919.00 | 1 032 435.00 | 1 420 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 565 009.00 | 660 974.00 | | 565 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 876.00 | 104 035.00 | | 107 876.00 |
DL TOTAL (I) | 881 885.00 | 974 009.00 | | 881 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164.00 | 18 404.00 | | 6 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 1 919.00 | | 1 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 609.00 | 3 263.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | 107 074.00 | | 85 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 929.00 | 91 455.00 | | 52 929.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 550.00 | 230 836.00 | | 150 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 435.00 | 1 204 845.00 | | 1 032 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 620.00 | | 12 039.00 | 567 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 590.00 | 554 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 590.00 | 466 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 414.00 | | 11 812.00 | 480 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 177.00 | | 227.00 | 23 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 309.00 | 26 695.00 | 25 590.00 | 382 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 309.00 | 26 695.00 | 25 590.00 | 382 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
UX Autres créances clients | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 711.00 | 44 563.00 | 21 147.00 | 65 711.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |