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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AN Terrains | 25 700.00 | 12 425.00 | 13 274.00 | 25 700.00 |
AP Constructions | 163 421.00 | 133 477.00 | 29 944.00 | 163 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 980.00 | 130 709.00 | 102 271.00 | 232 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 441.00 | 309 667.00 | 217 774.00 | 527 441.00 |
BT Marchandises | 450 779.00 | 398.00 | 450 380.00 | 450 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 418 062.00 | | 418 062.00 | 418 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 667.00 | 398.00 | 919 268.00 | 919 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 108.00 | 310 065.00 | 1 137 042.00 | 1 447 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 582 738.00 | | | 582 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
DL TOTAL (I) | 856 658.00 | | | 856 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 384.00 | | | 280 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 042.00 | | | 1 137 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 397.00 | | | 272 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 862.00 | | 21 350.00 | 520 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 771.00 | 527 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 64 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 474.00 | 455 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 283.00 | | 21 347.00 | 448 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | 3.00 | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 193.00 | 32 245.00 | 14 771.00 | 292 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 896.00 | 32 245.00 | 14 474.00 | 291 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 204.00 | 398.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 398.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | 398.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 221.00 | 11 937.00 | 7 284.00 | 19 221.00 |
VI Groupe et associés | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 825.00 | 50 825.00 | 5 999.00 | 56 825.00 |
VW T.V.A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 681.00 | 272 397.00 | 7 284.00 | 279 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 770.00 | | | 212 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |