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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 762.00 | 48 784.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 202 457.00 | 65 621.00 | 136 836.00 | 202 457.00 |
AP Constructions | 1 274 221.00 | 1 274 221.00 | | 1 274 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 581.00 | 1 446 493.00 | 197 088.00 | 1 643 581.00 |
BT Marchandises | 446 742.00 | | 446 742.00 | 446 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 893.00 | 3 283.00 | 162 610.00 | 165 893.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363 677.00 | | 2 363 677.00 | 2 363 677.00 |
CF Disponibilités | 171 838.00 | | 171 838.00 | 171 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 267.00 | 3 283.00 | 3 153 984.00 | 3 157 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 848.00 | 1 449 776.00 | 3 351 071.00 | 4 800 848.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 600.00 | 117 000.00 | | 122 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
DG Autres réserves | 819 413.00 | 789 522.00 | | 819 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 659.00 | 135 492.00 | | 148 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 776.00 | 2 334 116.00 | | 2 382 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 658.00 | 374 859.00 | | 385 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 658.00 | 374 859.00 | | 385 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 986.00 | 207 467.00 | | 165 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 250.00 | 194 824.00 | | 250 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 004.00 | 136 013.00 | | 127 004.00 |
EA Autres dettes | 30 032.00 | 20 554.00 | | 30 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 638.00 | 558 858.00 | | 582 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 071.00 | 3 267 833.00 | | 3 351 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 638.00 | 558 858.00 | | 582 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 949.00 | | 2 199 949.00 | 2 199 949.00 |
FG Production vendue services | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 272.00 | | 2 210 272.00 | 2 210 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 774.00 | 5 539.00 | | 16 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 956.00 | 53 465.00 | | 1 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 973.00 | 59 332.00 | | 50 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 703.00 | 118 336.00 | | 69 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 3 046.00 | | 4 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 772.00 | 163 223.00 | | 61 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 383.00 | 167 319.00 | | 66 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | -48 983.00 | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 444.00 | 50 741.00 | | 57 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 369.00 | 2 347 289.00 | | 2 358 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 710.00 | 2 211 797.00 | | 2 209 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 659.00 | 135 492.00 | | 148 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 584.00 | | | 1 645 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 1 643 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 1 582 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 570.00 | | | 1 584 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 075.00 | 8 421.00 | 2 003.00 | 1 440 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 313.00 | 8 421.00 | 2 003.00 | 1 439 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 859.00 | 61 772.00 | 50 973.00 | 374 859.00 |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | 346.00 | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | 346.00 | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 796.00 | 62 118.00 | 50 973.00 | 377 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 772.00 | 50 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 161 959.00 | | | 161 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VI Groupe et associés | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 077.00 | 175 010.00 | 1 067.00 | 176 077.00 |
VW T.V.A. | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 638.00 | 582 638.00 | | 582 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |