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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 762.00 | 48 784.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 202 457.00 | 65 621.00 | 136 836.00 | 202 457.00 |
AP Constructions | 1 274 221.00 | 1 274 221.00 | | 1 274 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 579.00 | 1 446 492.00 | 197 087.00 | 1 643 579.00 |
BT Marchandises | 406 868.00 | | 406 868.00 | 406 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 304.00 | 3 846.00 | 227 458.00 | 231 304.00 |
BZ Autres créances | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 381 011.00 | | 2 381 011.00 | 2 381 011.00 |
CF Disponibilités | 303 890.00 | | 303 890.00 | 303 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 575.00 | 3 846.00 | 3 347 729.00 | 3 351 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 154.00 | 1 450 338.00 | 3 544 816.00 | 4 995 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
DG Autres réserves | 968 073.00 | 819 413.00 | | 968 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 754.00 | 148 659.00 | | 154 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 530.00 | 2 382 775.00 | | 2 537 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 697.00 | 385 658.00 | | 409 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 697.00 | 385 658.00 | | 409 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 552.00 | 165 986.00 | | 167 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 228.00 | 250 250.00 | | 246 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 082.00 | 127 004.00 | | 126 082.00 |
EA Autres dettes | 57 725.00 | 30 032.00 | | 57 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 587.00 | 582 638.00 | | 597 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 816.00 | 3 351 071.00 | | 3 544 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 588.00 | 582 638.00 | | 597 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 244.00 | 6 848.00 | 2 218 092.00 | 2 211 244.00 |
FG Production vendue services | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 998.00 | 6 848.00 | 2 229 846.00 | 2 222 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 1 956.00 | | 1 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 250.00 | 50 973.00 | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 751.00 | 69 703.00 | | 18 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 4 611.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 289.00 | 61 772.00 | | 41 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 479.00 | 66 383.00 | | 41 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 728.00 | 3 320.00 | | -22 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 501.00 | 57 444.00 | | 56 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 806.00 | 2 358 369.00 | | 2 309 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 052.00 | 2 209 710.00 | | 2 155 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 754.00 | 148 659.00 | | 154 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 581.00 | | | 1 643 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 567.00 | | | 1 582 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 493.00 | | | 1 446 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 731.00 | | | 1 445 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 658.00 | 41 289.00 | 17 250.00 | 385 658.00 |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 562.00 | | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 562.00 | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 941.00 | 41 851.00 | 17 250.00 | 388 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 289.00 | 17 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 228.00 | 246 228.00 | | 246 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 226 548.00 | | | 226 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 872.00 | 260 872.00 | | 260 872.00 |
VW T.V.A. | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 588.00 | 597 588.00 | | 597 588.00 |