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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 202 457.00 | 65 621.00 | 136 836.00 | 202 457.00 |
AP Constructions | 1 390 845.00 | 1 280 727.00 | 110 118.00 | 1 390 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 7 384.00 | 1 844.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 368.00 | 99 839.00 | 3 529.00 | 103 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 750.00 | 1 453 571.00 | 315 179.00 | 1 768 750.00 |
BT Marchandises | 281 083.00 | | 281 083.00 | 281 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 336.00 | 4 657.00 | 134 678.00 | 139 336.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 534 648.00 | 2 199.00 | 2 532 449.00 | 2 534 648.00 |
CF Disponibilités | 450 697.00 | | 450 697.00 | 450 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 081.00 | 6 856.00 | 3 424 225.00 | 3 431 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 831.00 | 1 460 428.00 | 3 739 404.00 | 5 199 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
DG Autres réserves | 927 074.00 | 967 663.00 | | 927 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 177.00 | 159 411.00 | | 330 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 954.00 | 2 541 777.00 | | 2 671 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 521.00 | 195 726.00 | | 140 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 521.00 | 195 726.00 | | 140 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 637.00 | 388 491.00 | | 539 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 761.00 | 252 528.00 | | 200 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 697.00 | 147 569.00 | | 153 697.00 |
EA Autres dettes | 32 834.00 | 32 958.00 | | 32 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 929.00 | 821 546.00 | | 926 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 404.00 | 3 559 049.00 | | 3 739 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 929.00 | 821 546.00 | | 926 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 396.00 | | 19 896.00 | 1 761 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 1 768 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 1 705 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 145.00 | | 17 296.00 | 1 701 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | 2 600.00 | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 040.00 | 25 073.00 | 12 542.00 | 1 441 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 040.00 | 25 073.00 | 12 542.00 | 1 441 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 726.00 | 10 510.00 | 65 715.00 | 195 726.00 |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | 48.00 | | 4 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | 2 247.00 | | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 336.00 | 12 757.00 | 65 715.00 | 200 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 510.00 | 65 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 133 563.00 | 133 563.00 | | 133 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 528 517.00 | 528 517.00 | | 528 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 592.00 | 151 592.00 | | 151 592.00 |
VW T.V.A. | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 929.00 | 926 929.00 | | 926 929.00 |