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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 2 927.00 | 444.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 304.00 | 526.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 701.00 | 15 730.00 | 970.00 | 16 701.00 |
BN En cours de production de biens | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 076.00 | 15 730.00 | 109 346.00 | 125 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | -51 756.00 | -63 285.00 | | -51 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 11 529.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | -41 019.00 | -43 052.00 | | -41 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 937.00 | 113 727.00 | | 133 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 428.00 | 22 058.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 365.00 | 135 785.00 | | 150 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 346.00 | 92 733.00 | | 109 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 365.00 | 135 785.00 | | 150 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
FM Production stockée | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 514.00 | 2 530.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 983.00 | -4 791.00 | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 885.00 | 71 348.00 | | 89 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 852.00 | 59 819.00 | | 87 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | 11 529.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340.00 | 391.00 | | 15 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 391.00 | | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 937.00 | 133 937.00 | | 133 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VC Groupe et associés | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | 4 229.00 | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | 4 996.00 | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 2 812.00 | 4 348.00 | | 2 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | 448.00 | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 4 677.00 | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 138.00 | 13 679.00 | | 12 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 7 484.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 922.00 | 15 944.00 | | 11 922.00 |