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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 3 269.00 | 101.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 701.00 | 16 599.00 | 101.00 | 16 701.00 |
BN En cours de production de biens | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 527.00 | | 155 527.00 | 155 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 228.00 | 16 599.00 | 155 629.00 | 172 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | -4 105.00 | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 4 066.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 12 436.00 | 8 664.00 | | 12 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | 45.00 | | 1 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 972.00 | 76 957.00 | | 54 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 378.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 192.00 | 77 379.00 | | 143 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 629.00 | 86 043.00 | | 155 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 192.00 | 77 379.00 | | 143 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 45.00 | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
FM Production stockée | | | 75 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 593.00 | 7 268.00 | | 27 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 593.00 | 7 268.00 | | 27 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 593.00 | 7 249.00 | | 27 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 586.00 | 78 465.00 | | 187 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 814.00 | 74 399.00 | | 183 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772.00 | 4 066.00 | | 3 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485.00 | 114.00 | | 16 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 114.00 | | 3 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 24.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 005.00 | 3 252.00 | | 19 005.00 |
ST Autres comptes | 4 870.00 | 1 057.00 | | 4 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 192.00 | 6 600.00 | | 8 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 395.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | 419.00 | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225.00 | 2 647.00 | | 1 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 067.00 | 10 909.00 | | 32 067.00 |