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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 3 155.00 | 216.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 701.00 | 16 485.00 | 216.00 | 16 701.00 |
BN En cours de production de biens | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 528.00 | 16 485.00 | 86 043.00 | 102 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | -4 105.00 | -49 723.00 | | -4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | 45 618.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 8 664.00 | 4 598.00 | | 8 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 957.00 | 86 800.00 | | 76 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | 2 203.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 379.00 | 89 003.00 | | 77 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 043.00 | 93 601.00 | | 86 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 379.00 | 89 003.00 | | 77 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FM Production stockée | | | 61 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 268.00 | 45 225.00 | | 7 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | 45 225.00 | | 7 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | 45 225.00 | | 7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 465.00 | 62 001.00 | | 78 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 399.00 | 16 384.00 | | 74 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066.00 | 45 618.00 | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121.00 | 364.00 | | 16 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | 364.00 | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | 1 107.00 | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | 3 014.00 | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 1 057.00 | 1 591.00 | | 1 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 443.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | 1 550.00 | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 647.00 | 6 062.00 | | 2 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 909.00 | 11 205.00 | | 10 909.00 |