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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 150.00 | 133 802.00 | 5 348.00 | 139 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 232.00 | | 575 232.00 | 575 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 815.00 | 491 426.00 | 170 389.00 | 661 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 269.00 | 625 228.00 | 853 041.00 | 1 478 269.00 |
BP En cours de production de services | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 426.00 | 264 452.00 | 2 032 974.00 | 2 297 426.00 |
BZ Autres créances | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
CF Disponibilités | 1 408 516.00 | | 1 408 516.00 | 1 408 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 610.00 | 264 452.00 | 3 846 158.00 | 4 110 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 879.00 | 889 679.00 | 4 699 200.00 | 5 588 879.00 |
CU Autres participations | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 186.00 | 880 186.00 | | 880 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
DG Autres réserves | 65 446.00 | 49 695.00 | | 65 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 540.00 | 515 750.00 | | 553 540.00 |
DK Provisions réglementées | 9 882.00 | 13 896.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 065.00 | 1 850 540.00 | | 1 900 065.00 |
DP Provisions pour risques | 344 458.00 | 253 389.00 | | 344 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 117.00 | 55 931.00 | | 90 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 575.00 | 309 320.00 | | 434 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 606.00 | 222 644.00 | | 217 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 260.00 | 55 600.00 | | 43 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 108 404.00 | | 165 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 398.00 | 1 347 256.00 | | 1 248 398.00 |
EA Autres dettes | 74 014.00 | 42 295.00 | | 74 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 174.00 | 535 673.00 | | 616 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 560.00 | 2 311 873.00 | | 2 364 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 200.00 | 4 471 733.00 | | 4 699 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 414.00 | 2 489.00 | 188 903.00 | 186 414.00 |
FG Production vendue services | 5 775 434.00 | 51 539.00 | 5 826 973.00 | 5 775 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 848.00 | 54 028.00 | 6 015 876.00 | 5 961 848.00 |
FM Production stockée | | | -10 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 186.00 | |
GE Autres charges | | | 98 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | 555.00 | | 5 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 49 497.00 | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 623.00 | 87 026.00 | | 79 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 475.00 | 137 078.00 | | 95 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | 9 075.00 | | 9 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 677.00 | 258 151.00 | | 166 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 624.00 | 267 227.00 | | 183 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 148.00 | -130 149.00 | | -88 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 118.00 | 95 743.00 | | 112 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 803.00 | 213 217.00 | | 239 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 702.00 | 6 794 286.00 | | 6 226 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 162.00 | 6 278 535.00 | | 5 673 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 540.00 | 515 750.00 | | 553 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 661.00 | | 104 847.00 | 1 438 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 102 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 239.00 | 1 478 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 339.00 | 661 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 817.00 | | 565.00 | 713 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 072.00 | | 99 082.00 | 617 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 772.00 | | 5 200.00 | 107 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 723.00 | 109 844.00 | 54 339.00 | 569 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 431.00 | 58 371.00 | | 75 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 292.00 | 51 473.00 | 54 339.00 | 494 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 896.00 | 2 301.00 | 6 315.00 | 13 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 320.00 | 198 562.00 | 73 308.00 | 309 320.00 |
6T Sur comptes clients | 323 638.00 | 19 511.00 | 78 697.00 | 323 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 830.00 | 21 211.00 | 83 589.00 | 326 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 046.00 | 222 073.00 | 163 211.00 | 650 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 397.00 | 83 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 677.00 | 79 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 449.00 | 571 449.00 | | 571 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 518.00 | 200 518.00 | | 200 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 174.00 | 616 174.00 | | 616 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 090.00 | | | 1 981 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 336.00 | | | 316 336.00 |
VB T. V. A. | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 606.00 | 66 230.00 | 131 628.00 | 217 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
VP Divers | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 671.00 | 371 671.00 | | 371 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 653.00 | 2 033 295.00 | 592 358.00 | 2 625 653.00 |
VW T.V.A. | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 560.00 | 2 213 184.00 | 131 628.00 | 2 364 560.00 |