| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 996.00 | 137 544.00 | 1 452.00 | 138 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 232.00 | | 575 232.00 | 575 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 217.00 | 523 947.00 | 187 270.00 | 711 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 078.00 | 661 491.00 | 863 586.00 | 1 525 078.00 |
BP En cours de production de services | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 779.00 | 281 980.00 | 2 296 798.00 | 2 578 779.00 |
BZ Autres créances | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
CF Disponibilités | 1 694 998.00 | | 1 694 998.00 | 1 694 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 271.00 | | 108 271.00 | 108 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 202.00 | 281 980.00 | 4 378 221.00 | 4 660 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 279.00 | 943 471.00 | 5 241 808.00 | 6 185 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573 297.00 | | | 573 297.00 |
CU Autres participations | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 186.00 | 880 186.00 | | 880 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
DG Autres réserves | 103 986.00 | 65 446.00 | | 103 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 099.00 | 553 540.00 | | 695 099.00 |
DK Provisions réglementées | 11 932.00 | 9 882.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 215.00 | 1 900 065.00 | | 2 082 215.00 |
DP Provisions pour risques | 407 308.00 | 344 458.00 | | 407 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 911.00 | 90 117.00 | | 99 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 219.00 | 434 575.00 | | 507 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 572.00 | 217 606.00 | | 206 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | 43 260.00 | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 905.00 | 165 109.00 | | 259 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 047.00 | 1 248 398.00 | | 1 276 047.00 |
EA Autres dettes | 74 978.00 | 74 014.00 | | 74 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 869.00 | 616 174.00 | | 803 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 374.00 | 2 364 560.00 | | 2 652 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 808.00 | 4 699 200.00 | | 5 241 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 678.00 | 2 213 184.00 | | 2 495 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 699.00 | 2 533.00 | 196 232.00 | 193 699.00 |
FG Production vendue services | 6 089 841.00 | 51 219.00 | 6 141 059.00 | 6 089 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 283 540.00 | 53 752.00 | 6 337 292.00 | 6 283 540.00 |
FM Production stockée | | | -10 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 37 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 5 953.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 745.00 | 9 900.00 | | 52 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 274.00 | 79 623.00 | | 101 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 619.00 | 95 475.00 | | 160 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 199.00 | 7 047.00 | | 16 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | 9 900.00 | | 2 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 174.00 | 166 677.00 | | 166 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 812.00 | 183 624.00 | | 184 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 193.00 | -88 148.00 | | -24 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 993.00 | 112 118.00 | | 133 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 000.00 | 239 803.00 | | 289 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 958.00 | 6 226 702.00 | | 6 542 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 859.00 | 5 673 162.00 | | 5 847 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 099.00 | 553 540.00 | | 695 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 269.00 | | 75 801.00 | 1 478 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 99 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 993.00 | 1 525 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | 714 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 291.00 | 711 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 382.00 | | 1 108.00 | 714 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 815.00 | | 74 693.00 | 661 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 228.00 | 62 817.00 | 26 554.00 | 625 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 802.00 | 5 004.00 | 1 262.00 | 133 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 426.00 | 57 813.00 | 25 291.00 | 491 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 882.00 | 6 108.00 | 4 057.00 | 9 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 575.00 | 169 860.00 | 97 216.00 | 434 575.00 |
6T Sur comptes clients | 264 452.00 | 36 359.00 | 18 831.00 | 264 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 452.00 | 36 359.00 | 18 831.00 | 264 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 908.00 | 212 328.00 | 120 104.00 | 708 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 153.00 | 18 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 174.00 | 101 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 905.00 | 259 905.00 | | 259 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 957.00 | 585 957.00 | | 585 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 022.00 | 183 022.00 | | 183 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 869.00 | 803 869.00 | | 803 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 398.00 | | | 2 241 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 380.00 | | | 337 380.00 |
VB T. V. A. | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VC Groupe et associés | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 572.00 | 79 140.00 | 119 412.00 | 206 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VP Divers | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 636.00 | 422 636.00 | | 422 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 691.00 | 2 241 865.00 | 657 826.00 | 2 899 691.00 |
VW T.V.A. | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 374.00 | 2 495 678.00 | 119 412.00 | 2 652 374.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |