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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 604.00 | 139 099.00 | 61 505.00 | 200 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 311.00 | | 578 311.00 | 578 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 534.00 | 609 232.00 | 435 303.00 | 1 044 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 758.00 | 754 645.00 | 1 224 113.00 | 1 978 758.00 |
BP En cours de production de services | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 575.00 | 190 364.00 | 2 355 211.00 | 2 545 575.00 |
BZ Autres créances | 130 831.00 | | 130 831.00 | 130 831.00 |
CF Disponibilités | 1 716 281.00 | | 1 716 281.00 | 1 716 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 723.00 | | 131 723.00 | 131 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 984.00 | 190 364.00 | 4 484 619.00 | 4 674 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 742.00 | 945 010.00 | 5 708 732.00 | 6 653 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 551.00 | | | 226 551.00 |
CU Autres participations | 21 938.00 | 6 315.00 | 15 623.00 | 21 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 261 490.00 | 236 593.00 | | 261 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 001.00 | 774 897.00 | | 619 001.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222.00 | 2 064.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 713.00 | 2 333 554.00 | | 2 202 713.00 |
DP Provisions pour risques | 465 357.00 | 429 837.00 | | 465 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 515.00 | 78 437.00 | | 72 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 873.00 | 508 274.00 | | 537 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 036.00 | 243 718.00 | | 446 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | 22 007.00 | | 23 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 331.00 | 144 233.00 | | 245 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 884.00 | 1 255 685.00 | | 1 255 884.00 |
EA Autres dettes | 118 597.00 | 127 450.00 | | 118 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 114.00 | 794 025.00 | | 879 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 147.00 | 2 587 118.00 | | 2 968 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 732.00 | 5 428 946.00 | | 5 708 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 001.00 | 2 531 218.00 | | 2 607 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 230.00 | 2 493.00 | 208 723.00 | 206 230.00 |
FG Production vendue services | 6 699 145.00 | 51 395.00 | 6 750 540.00 | 6 699 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 375.00 | 53 889.00 | 6 959 263.00 | 6 905 375.00 |
FM Production stockée | | | -22 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 717.00 | |
GE Autres charges | | | 33 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 808.00 | 41 245.00 | | 16 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 808.00 | 41 245.00 | | 16 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 14 755.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733.00 | 9 200.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | 23 955.00 | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 575.00 | 17 291.00 | | 13 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 471.00 | 163 431.00 | | 134 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 393.00 | 283 058.00 | | 182 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 091.00 | 7 198 750.00 | | 7 209 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 090.00 | 6 423 853.00 | | 6 590 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 001.00 | 774 897.00 | | 619 001.00 |