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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 1 855 504.00 | 1 302 928.00 | 552 576.00 | 1 855 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 248.00 | 894 831.00 | 130 417.00 | 1 025 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 259.00 | 633 213.00 | 31 046.00 | 664 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 437.00 | 2 897 746.00 | 818 691.00 | 3 716 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
BN En cours de production de biens | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 149.00 | | 1 208 149.00 | 1 208 149.00 |
BZ Autres créances | 1 514 370.00 | | 1 514 370.00 | 1 514 370.00 |
CF Disponibilités | 2 651 785.00 | | 2 651 785.00 | 2 651 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 923.00 | | 5 845 923.00 | 5 845 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 562 359.00 | 2 897 746.00 | 6 664 613.00 | 9 562 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 394 175.00 | 3 391 632.00 | | 3 394 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 588.00 | 702 543.00 | | 675 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 768.00 | 30 099.00 | | 21 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 531.00 | 4 399 274.00 | | 4 366 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 028.00 | 417 700.00 | | 439 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 028.00 | 417 700.00 | | 439 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 336.00 | 515 432.00 | | 439 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 918.00 | 127 367.00 | | 124 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 348.00 | 473 035.00 | | 510 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 452.00 | 831 089.00 | | 784 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 054.00 | 1 946 923.00 | | 1 859 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 613.00 | 6 763 897.00 | | 6 664 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 412.00 | 213 407.00 | 223 819.00 | 10 412.00 |
FD Production vendue biens | 661 540.00 | 5 563 744.00 | 6 225 284.00 | 661 540.00 |
FG Production vendue services | 57 077.00 | 305 341.00 | 362 418.00 | 57 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 029.00 | 6 082 492.00 | 6 811 521.00 | 729 029.00 |
FM Production stockée | | | -20 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 4 535.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 081.00 | 11 392.00 | | 17 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 021.00 | 15 927.00 | | 20 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 481.00 | 31 368.00 | | 27 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 481.00 | 31 368.00 | | 27 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | -15 441.00 | | -7 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 302.00 | 113 249.00 | | 88 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 203.00 | 179 437.00 | | 121 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 415.00 | 6 593 667.00 | | 6 919 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 827.00 | 5 891 124.00 | | 6 243 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 588.00 | 702 543.00 | | 675 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 662.00 | | 108 775.00 | 3 607 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 716 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 926.00 | | 54 954.00 | 66 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 736.00 | | 53 821.00 | 3 540 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 092.00 | 197 654.00 | | 2 700 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 321.00 | 1 452.00 | | 65 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 771.00 | 196 202.00 | | 2 634 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 700.00 | 43 992.00 | 22 664.00 | 417 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 700.00 | 43 992.00 | 22 664.00 | 417 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 992.00 | 22 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 348.00 | 510 348.00 | | 510 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 904.00 | 449 904.00 | | 449 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 049.00 | 327 049.00 | | 327 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 149.00 | | | 1 208 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 307.00 | | | 1 405 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 336.00 | 179 939.00 | 259 397.00 | 439 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 097.00 | | | 176 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 259.00 | 2 745 259.00 | | 2 745 259.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 054.00 | 1 599 658.00 | 259 397.00 | 1 859 054.00 |