| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 1 881 118.00 | 1 385 508.00 | 495 610.00 | 1 881 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 009.00 | 1 004 152.00 | 378 857.00 | 1 383 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 076.00 | 659 358.00 | 16 718.00 | 676 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 056 675.00 | 3 115 791.00 | 940 884.00 | 4 056 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
BN En cours de production de biens | 168 905.00 | | 168 905.00 | 168 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 374.00 | | 1 088 374.00 | 1 088 374.00 |
BZ Autres créances | 2 217 490.00 | | 2 217 490.00 | 2 217 490.00 |
CF Disponibilités | 2 642 622.00 | | 2 642 622.00 | 2 642 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 994.00 | | 6 399 994.00 | 6 399 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 669.00 | 3 115 791.00 | 7 340 878.00 | 10 456 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 469 763.00 | 3 394 175.00 | | 3 469 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 543.00 | 675 588.00 | | 874 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 057.00 | 21 768.00 | | 161 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 363.00 | 4 366 531.00 | | 4 780 363.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 203.00 | 439 028.00 | | 450 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 203.00 | 439 028.00 | | 504 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 836.00 | 439 336.00 | | 555 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 727.00 | 124 918.00 | | 124 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 602.00 | 510 348.00 | | 333 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 801.00 | 784 452.00 | | 1 011 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 312.00 | 1 859 054.00 | | 2 056 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 878.00 | 6 664 613.00 | | 7 340 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 416.00 | 1 599 658.00 | | 1 738 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 818.00 | 763 953.00 | 1 008 771.00 | 244 818.00 |
FD Production vendue biens | 3 474 476.00 | 2 573 945.00 | 6 048 421.00 | 3 474 476.00 |
FG Production vendue services | 104 874.00 | 211 148.00 | 316 022.00 | 104 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 168.00 | 3 549 046.00 | 7 373 213.00 | 3 824 168.00 |
FM Production stockée | | | -13 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 413.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 2 940.00 | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 669.00 | 17 081.00 | | 49 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 813.00 | 20 021.00 | | 52 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 541.00 | 27 481.00 | | 36 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 541.00 | 27 481.00 | | 90 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 729.00 | -7 460.00 | | -37 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 694.00 | 88 302.00 | | 162 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 099.00 | 121 203.00 | | 328 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 284.00 | 6 919 415.00 | | 7 655 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 741.00 | 6 243 827.00 | | 6 780 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 543.00 | 675 588.00 | | 874 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 437.00 | | 395 192.00 | 3 716 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 954.00 | | 4 056 675.00 | 54 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 954.00 | | 3 989 749.00 | 54 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 511.00 | | 395 192.00 | 3 649 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 746.00 | 218 045.00 | | 2 897 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 973.00 | 218 045.00 | | 2 830 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 028.00 | 80 413.00 | 15 238.00 | 439 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 028.00 | 80 413.00 | 15 238.00 | 439 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 413.00 | 15 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 602.00 | 333 602.00 | | 333 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 608.00 | 604 608.00 | | 604 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 482.00 | 393 482.00 | | 393 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 374.00 | | | 1 088 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 859.00 | | | 2 005 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 836.00 | 237 940.00 | 317 896.00 | 555 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 494.00 | | | 219 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 822.00 | 3 314 822.00 | | 3 314 822.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 312.00 | 1 738 416.00 | 317 896.00 | 2 056 312.00 |