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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 1 977 918.00 | 1 677 338.00 | 300 580.00 | 1 977 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 322.00 | 1 522 323.00 | 345 999.00 | 1 868 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 362.00 | 551 726.00 | 58 636.00 | 610 362.00 |
AX Avances et acomptes | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 615.00 | 3 806 428.00 | 871 187.00 | 4 677 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 197.00 | | 167 197.00 | 167 197.00 |
BN En cours de production de biens | 254 665.00 | | 254 665.00 | 254 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 187.00 | | 214 187.00 | 214 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 467.00 | 1 474.00 | 888 993.00 | 890 467.00 |
BZ Autres créances | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
CF Disponibilités | 3 707 561.00 | | 3 707 561.00 | 3 707 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 487.00 | 1 474.00 | 5 352 013.00 | 5 353 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 102.00 | 3 807 902.00 | 6 223 200.00 | 10 031 102.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 133 912.00 | 1 509 937.00 | | 2 133 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 097.00 | 1 263 975.00 | | 1 417 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 977.00 | | | 394 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 986.00 | 3 048 912.00 | | 4 220 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 774.00 | 268 056.00 | | 287 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 774.00 | 268 056.00 | | 287 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 790.00 | 1 648 580.00 | | 280 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 768.00 | 629 853.00 | | 55 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 169.00 | 228 613.00 | | 367 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 452.00 | 776 648.00 | | 979 452.00 |
EA Autres dettes | 31 260.00 | 13 305.00 | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 440.00 | 3 296 999.00 | | 1 714 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 200.00 | 6 613 967.00 | | 6 223 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 827.00 | 3 296 999.00 | | 1 536 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 619.00 | | 458 619.00 | 458 619.00 |
FD Production vendue biens | 6 487 525.00 | | 6 487 525.00 | 6 487 525.00 |
FG Production vendue services | 171 903.00 | | 171 903.00 | 171 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 118 046.00 | | 7 118 046.00 | 7 118 046.00 |
FM Production stockée | | | 219 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 363 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 773.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 232.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 960.00 | 219 551.00 | | 271 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 175.00 | 334 087.00 | | 425 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 656.00 | 6 567 753.00 | | 7 382 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 559.00 | 5 303 778.00 | | 5 965 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 097.00 | 1 263 975.00 | | 1 417 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 596.00 | | 287 139.00 | 4 531 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 120.00 | | 4 677 615.00 | 141 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 120.00 | | 4 587 421.00 | 141 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 402.00 | | 287 139.00 | 4 441 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 244.00 | 224 184.00 | | 3 582 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 365.00 | 676.00 | | 54 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 878.00 | 223 508.00 | | 3 527 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 056.00 | 30 768.00 | 11 050.00 | 268 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 530.00 | 30 768.00 | 11 050.00 | 269 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 768.00 | 11 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 169.00 | 367 169.00 | | 367 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 996.00 | 698 996.00 | | 698 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UX Autres créances clients | 888 993.00 | 888 993.00 | | 888 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 790.00 | 103 177.00 | 177 613.00 | 280 790.00 |
VI Groupe et associés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 680.00 | | | 1 215 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 470.00 | | | 1 383 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 878.00 | 1 009 878.00 | | 1 009 878.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 440.00 | 1 536 827.00 | 177 613.00 | 1 714 440.00 |