| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 9 270.00 | 946.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 576.00 | 9 450.00 | 324 126.00 | 333 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 121 894.00 | | 121 894.00 | 121 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 738.00 | 9 450.00 | 479 288.00 | 488 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CU Autres participations | 183 394.00 | | 183 394.00 | 183 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 236 364.00 | 261 238.00 | | 236 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 405.00 | -24 874.00 | | 13 405.00 |
DL TOTAL (I) | 402 218.00 | 388 814.00 | | 402 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 420.00 | 274.00 | | 13 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 8 399.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 353.00 | 7 959.00 | | 18 353.00 |
EA Autres dettes | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 070.00 | 56 896.00 | | 77 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 288.00 | 445 709.00 | | 479 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 070.00 | 56 896.00 | | 77 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | 2 217.00 | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 5 189.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 5 189.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -5 173.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 609.00 | 35 665.00 | | 65 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 204.00 | 60 539.00 | | 52 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 405.00 | -24 874.00 | | 13 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 829.00 | | 747.00 | 332 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | | 747.00 | 9 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 975.00 | | | 185 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 889.00 | 561.00 | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | 561.00 | | 8 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
VP Divers | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
VW T.V.A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 004.00 | 19 006.00 | | 22 004.00 |
ST Autres comptes | 15 041.00 | 20 824.00 | | 15 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 11 207.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 817.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 817.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 919.00 | 6 889.00 | | 12 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 817.00 | 6 704.00 | | 8 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 859.00 | 51 037.00 | | 45 859.00 |