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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 3 001.00 | 103.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 486.00 | 3 001.00 | 370 485.00 | 373 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 733.00 | 3 001.00 | 449 732.00 | 452 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CU Autres participations | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 236 959.00 | 249 769.00 | | 236 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 147.00 | -12 811.00 | | -6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 383 261.00 | 389 408.00 | | 383 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -204.00 | 35.00 | | -204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 189.00 | 10 028.00 | | 11 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 4 083.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 114.00 | 8 876.00 | | 7 114.00 |
EA Autres dettes | 44 658.00 | 43 258.00 | | 44 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 471.00 | 66 281.00 | | 66 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 732.00 | 455 688.00 | | 449 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 471.00 | 66 281.00 | | 66 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 319.00 | 1 019.00 | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 1 285.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 1 285.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 717.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 717.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -433.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 697.00 | 10 103.00 | | 10 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 844.00 | 22 914.00 | | 16 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 147.00 | -12 811.00 | | -6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 276.00 | | | 381 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 233 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 789.00 | 373 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 3 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 874.00 | 420.00 | 7 293.00 | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 420.00 | 7 293.00 | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -204.00 | -204.00 | | -204.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 10.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 473.00 | 1 282.00 | | 5 473.00 |
ST Autres comptes | 9 005.00 | 12 090.00 | | 9 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 581.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 869.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | 879.00 | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 067.00 | 1 763.00 | | 2 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | 2 418.00 | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 479.00 | 16 952.00 | | 14 479.00 |