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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 9 694.00 | 522.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 276.00 | 9 874.00 | 371 401.00 | 381 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 563.00 | 9 874.00 | 455 688.00 | 465 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CU Autres participations | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 249 769.00 | 236 364.00 | | 249 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 811.00 | 13 405.00 | | -12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 389 408.00 | 402 218.00 | | 389 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 13 420.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 9 147.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 5 033.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 876.00 | 18 353.00 | | 8 876.00 |
EA Autres dettes | 43 258.00 | 31 117.00 | | 43 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 281.00 | 77 070.00 | | 66 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 688.00 | 479 288.00 | | 455 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 281.00 | 77 070.00 | | 66 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 12 323.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 019.00 | 1 880.00 | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 280.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 280.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -280.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 103.00 | 65 609.00 | | 10 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 914.00 | 52 204.00 | | 22 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 811.00 | 13 405.00 | | -12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 575.00 | | 47 700.00 | 333 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 975.00 | | 47 700.00 | 185 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 424.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | 424.00 | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -203.00 | -203.00 | | -203.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |