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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AP Constructions | 19 330.00 | 18 000.00 | 1 331.00 | 19 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 717.00 | 139 629.00 | 8 089.00 | 147 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 858.00 | 138 404.00 | 3 454.00 | 141 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 947.00 | 297 587.00 | 21 359.00 | 318 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BT Marchandises | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BZ Autres créances | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CF Disponibilités | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 749.00 | | 338 749.00 | 338 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 696.00 | 297 587.00 | 360 108.00 | 657 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 563.00 | 207 682.00 | | 238 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 496.00 | 30 882.00 | | -53 496.00 |
DL TOTAL (I) | 193 452.00 | 246 948.00 | | 193 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 249.00 | 64 633.00 | | 97 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 164.00 | 60 008.00 | | 63 164.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 697.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 656.00 | 130 892.00 | | 166 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 108.00 | 377 840.00 | | 360 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 947.00 | | | 318 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 906.00 | | | 308 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 950.00 | 18 637.00 | | 278 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 395.00 | 18 637.00 | | 277 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 831.00 | 104 345.00 | 8 486.00 | 112 831.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 657.00 | 166 656.00 | | 166 657.00 |