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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AP Constructions | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 717.00 | 147 717.00 | | 147 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 055.00 | 145 441.00 | 19 615.00 | 165 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 144.00 | 314 044.00 | 28 100.00 | 342 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BT Marchandises | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 718.00 | | 265 718.00 | 265 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 862.00 | 314 044.00 | 293 819.00 | 607 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 650.00 | 185 067.00 | | 161 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 322.00 | -23 417.00 | | -7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 162 713.00 | 170 035.00 | | 162 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 5 555.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 564.00 | 102 055.00 | | 81 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 571.00 | 52 338.00 | | 26 571.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 1 204.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 106.00 | 161 151.00 | | 131 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 819.00 | 331 186.00 | | 293 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 238.00 | | 19 811.00 | 332 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 198.00 | | 19 811.00 | 322 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 224.00 | 6 820.00 | | 307 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 669.00 | 6 820.00 | | 305 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 661.00 | 136 175.00 | 8 486.00 | 144 661.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |