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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AP Constructions | 19 330.00 | 19 277.00 | 53.00 | 19 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 717.00 | 144 089.00 | 3 629.00 | 147 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 150.00 | 142 303.00 | 12 847.00 | 155 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 238.00 | 307 224.00 | 25 014.00 | 332 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BT Marchandises | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
BZ Autres créances | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CF Disponibilités | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 172.00 | | 306 172.00 | 306 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 410.00 | 307 224.00 | 331 186.00 | 638 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 067.00 | 238 563.00 | | 185 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 417.00 | -53 496.00 | | -23 417.00 |
DL TOTAL (I) | 170 035.00 | 193 452.00 | | 170 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | 97 249.00 | | 102 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 338.00 | 63 164.00 | | 52 338.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 689.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 151.00 | 166 656.00 | | 161 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 186.00 | 360 108.00 | | 331 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 947.00 | 13 291.00 | | 318 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 906.00 | 13 291.00 | | 308 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 587.00 | 9 637.00 | | 297 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 032.00 | 9 637.00 | | 296 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 982.00 | 107 497.00 | 8 486.00 | 115 982.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 151.00 | 161 151.00 | | 161 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |