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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 088 622.00 | 735 834.00 | 352 788.00 | 1 088 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 111 489.00 | 735 834.00 | 375 655.00 | 1 111 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
060 Stock marchandises | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
072 Créances – Autres | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
084 Disponibilités | 469 272.00 | | 469 272.00 | 469 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 293.00 | | 558 293.00 | 558 293.00 |
110 Total général Actif | 1 669 782.00 | 735 834.00 | 933 948.00 | 1 669 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 570 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 579.00 | | | 396 579.00 |
230 Autres produits | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 530.00 | | | 482 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
242 Autres charges externes. | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
252 Charges sociales | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
262 Autres charges | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 665.00 | | | 438 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
280 Produits financiers | 737.00 | | | 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 830.00 | | | 37 830.00 |