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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 281 558.00 | 850 490.00 | 431 068.00 | 1 281 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 304 575.00 | 850 640.00 | 453 935.00 | 1 304 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
060 Stock marchandises | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
072 Créances – Autres | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
084 Disponibilités | 380 960.00 | | 380 960.00 | 380 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 796.00 | | 472 796.00 | 472 796.00 |
110 Total général Actif | 1 777 371.00 | 850 640.00 | 926 731.00 | 1 777 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 616 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 876 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 684.00 | | | 365 684.00 |
230 Autres produits | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 730.00 | | | 433 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 161.00 | | | -10 161.00 |
242 Autres charges externes. | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
252 Charges sociales | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 622.00 | | | 446 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 892.00 | | | -12 892.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |