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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 123.00 | 27.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 236 022.00 | 788 895.00 | 447 127.00 | 1 236 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 259 039.00 | 789 018.00 | 470 021.00 | 1 259 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
060 Stock marchandises | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
084 Disponibilités | 383 704.00 | | 383 704.00 | 383 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 365.00 | | 476 365.00 | 476 365.00 |
110 Total général Actif | 1 735 404.00 | 789 018.00 | 946 386.00 | 1 735 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 608 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 885 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 162.00 | | | 365 162.00 |
230 Autres produits | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 079.00 | | | 449 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 537.00 | | | -3 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
252 Charges sociales | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 109.00 | | | 441 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 053.00 | | | 8 053.00 |