| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 524.00 | 102 905.00 | 3 620.00 | 106 524.00 |
AH Fonds commercial | 249 245.00 | | 249 245.00 | 249 245.00 |
AP Constructions | 118 460.00 | 79 830.00 | 38 630.00 | 118 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 079.00 | 2 850 234.00 | 784 846.00 | 3 635 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 229.00 | 670 833.00 | 233 397.00 | 904 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 235.00 | 3 703 801.00 | 1 624 435.00 | 5 328 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304 689.00 | | 1 304 689.00 | 1 304 689.00 |
BN En cours de production de biens | 242 806.00 | | 242 806.00 | 242 806.00 |
BT Marchandises | 2 223 149.00 | 166 077.00 | 2 057 071.00 | 2 223 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 235.00 | 282 805.00 | 6 083 430.00 | 6 366 235.00 |
BZ Autres créances | 531 423.00 | | 531 423.00 | 531 423.00 |
CF Disponibilités | 425 687.00 | | 425 687.00 | 425 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 137 961.00 | 448 883.00 | 10 689 078.00 | 11 137 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 466 197.00 | 4 152 684.00 | 12 313 513.00 | 16 466 197.00 |
CU Autres participations | 306 259.00 | | 306 259.00 | 306 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 523 477.00 | 4 501 819.00 | | 4 523 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 960.00 | 321 658.00 | | 509 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 376.00 | 5 569 416.00 | | 5 779 376.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 68 980.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 68 980.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 529.00 | 801 053.00 | | 165 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 556.00 | 31 258.00 | | 43 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 487.00 | 3 517 901.00 | | 3 235 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 131.00 | 1 028 234.00 | | 1 313 131.00 |
EA Autres dettes | 125 587.00 | 25 061.00 | | 125 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609 347.00 | 566 947.00 | | 1 609 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 492 637.00 | 5 970 456.00 | | 6 492 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 313 513.00 | 11 608 852.00 | | 12 313 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413 358.00 | 5 804 927.00 | | 6 413 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 584 156.00 | 171 348.00 | 15 755 504.00 | 15 584 156.00 |
FD Production vendue biens | -30 056.00 | | -30 056.00 | -30 056.00 |
FG Production vendue services | 4 310 740.00 | 12 189.00 | 4 322 929.00 | 4 310 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 864 840.00 | 183 537.00 | 20 048 377.00 | 19 864 840.00 |
FM Production stockée | | | 56 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 247 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 264 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 661 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 057.00 | 47 549.00 | | 70 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 950.00 | 25 055.00 | | 33 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 021.00 | 180 321.00 | | 42 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 980.00 | 7 500.00 | | 68 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 950.00 | 212 875.00 | | 144 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 29 119.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 681.00 | 13 030.00 | | 8 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209.00 | 42 149.00 | | 10 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 742.00 | 170 727.00 | | 134 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 652.00 | 18 097.00 | | 208 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 444 304.00 | 20 295 692.00 | | 20 444 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 934 344.00 | 19 974 034.00 | | 19 934 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 960.00 | 321 658.00 | | 509 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 818.00 | 46 228.00 | | 39 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 428.00 | | 467 403.00 | 4 978 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 314 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 596.00 | 5 328 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 196.00 | 4 657 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 603.00 | | 12 166.00 | 343 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 727.00 | | 455 238.00 | 4 312 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 098.00 | | | 322 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 523.00 | 346 792.00 | 101 514.00 | 3 458 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 232.00 | 14 673.00 | | 88 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 291.00 | 332 119.00 | 101 514.00 | 3 370 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 980.00 | 41 500.00 | 68 980.00 | 68 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 648.00 | 71 019.00 | 60 590.00 | 155 648.00 |
6T Sur comptes clients | 150 680.00 | 142 439.00 | 10 314.00 | 150 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 328.00 | 213 458.00 | 70 904.00 | 306 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 308.00 | 254 958.00 | 139 884.00 | 375 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 958.00 | 70 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 487.00 | 3 235 487.00 | | 3 235 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 466.00 | 375 466.00 | | 375 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 476.00 | 324 476.00 | | 324 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 228.00 | 178 228.00 | | 178 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 609 347.00 | 1 609 347.00 | | 1 609 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 041 783.00 | | | 6 041 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 452.00 | | | 324 452.00 |
VB T. V. A. | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
VC Groupe et associés | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 529.00 | 86 249.00 | 79 279.00 | 165 529.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
VP Divers | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 557.00 | 6 939 230.00 | 8 327.00 | 6 947 557.00 |
VW T.V.A. | 345 939.00 | 345 939.00 | | 345 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 492 637.00 | 6 413 358.00 | 79 279.00 | 6 492 637.00 |