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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 194.00 | 115 196.00 | 29 999.00 | 145 194.00 |
AH Fonds commercial | 249 245.00 | | 249 245.00 | 249 245.00 |
AP Constructions | 118 460.00 | 87 915.00 | 30 544.00 | 118 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 083.00 | 3 048 987.00 | 586 096.00 | 3 635 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 457.00 | 711 388.00 | 186 070.00 | 897 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 105.00 | 3 963 485.00 | 1 442 620.00 | 5 406 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335 126.00 | 98 818.00 | 1 236 308.00 | 1 335 126.00 |
BN En cours de production de biens | 268 757.00 | | 268 757.00 | 268 757.00 |
BT Marchandises | 2 051 856.00 | 124 222.00 | 1 927 634.00 | 2 051 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 792 224.00 | 212 609.00 | 5 579 615.00 | 5 792 224.00 |
BZ Autres créances | 740 819.00 | | 740 819.00 | 740 819.00 |
CF Disponibilités | 2 328 968.00 | | 2 328 968.00 | 2 328 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 558 290.00 | 435 649.00 | 12 122 642.00 | 12 558 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 964 396.00 | 4 399 134.00 | 13 565 262.00 | 17 964 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 306 259.00 | | 306 259.00 | 306 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 733 436.00 | 4 523 477.00 | | 4 733 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 207.00 | 509 960.00 | | 743 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 583.00 | 5 779 376.00 | | 6 222 583.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 41 500.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 41 500.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 279.00 | 165 529.00 | | 233 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 363.00 | 43 556.00 | | 22 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 689.00 | | | 1 299 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 212.00 | 3 235 487.00 | | 4 166 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 567.00 | 1 313 131.00 | | 1 269 567.00 |
EA Autres dettes | 96 251.00 | 125 587.00 | | 96 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 317.00 | 1 609 347.00 | | 195 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 282 678.00 | 6 492 637.00 | | 7 282 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 565 262.00 | 12 313 513.00 | | 13 565 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 209 880.00 | 6 413 358.00 | | 7 209 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 825 861.00 | 95 664.00 | 16 921 525.00 | 16 825 861.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 435 058.00 | 4 164.00 | 4 439 222.00 | 4 435 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 260 919.00 | 99 828.00 | 21 360 747.00 | 21 260 919.00 |
FM Production stockée | | | 25 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 750 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 958 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 726 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 058.00 | 33 950.00 | | 68 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 055.00 | 42 021.00 | | 112 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 114.00 | 144 950.00 | | 180 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | 1 528.00 | | 4 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 592.00 | 8 681.00 | | 11 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 223.00 | 10 209.00 | | 16 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 890.00 | 134 742.00 | | 163 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 119.00 | 48 706.00 | | 104 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 193.00 | 208 652.00 | | 344 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 936 596.00 | 20 444 304.00 | | 21 936 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 389.00 | 19 934 344.00 | | 21 193 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 207.00 | 509 960.00 | | 743 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 235.00 | | 175 536.00 | 5 328 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 666.00 | 5 406 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 666.00 | 4 651 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 769.00 | | 38 670.00 | 355 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 768.00 | | 90 898.00 | 4 657 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 698.00 | | 45 969.00 | 314 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 801.00 | 345 758.00 | 86 073.00 | 3 703 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 905.00 | 12 291.00 | | 102 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 896.00 | 333 467.00 | 86 073.00 | 3 600 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 60 000.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 077.00 | 223 040.00 | 166 077.00 | 166 077.00 |
6T Sur comptes clients | 282 805.00 | 20 476.00 | 90 673.00 | 282 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 883.00 | 243 516.00 | 256 750.00 | 448 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 383.00 | 303 516.00 | 298 250.00 | 490 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 516.00 | 298 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 212.00 | 4 166 212.00 | | 4 166 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 905.00 | 414 905.00 | | 414 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 823.00 | 348 823.00 | | 348 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 441.00 | 138 441.00 | | 138 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 317.00 | 195 317.00 | | 195 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 530 143.00 | | | 5 530 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 081.00 | | | 262 081.00 |
VB T. V. A. | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
VC Groupe et associés | 165 574.00 | | | 165 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 279.00 | 160 481.00 | | 233 279.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VP Divers | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 008.00 | | | 247 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625 479.00 | 6 571 183.00 | 54 296.00 | 6 625 479.00 |
VW T.V.A. | 292 098.00 | 292 098.00 | | 292 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 989.00 | 5 910 191.00 | | 5 982 989.00 |