| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 060.00 | 126 969.00 | 17 091.00 | 144 060.00 |
AH Fonds commercial | 249 245.00 | | 249 245.00 | 249 245.00 |
AP Constructions | 131 130.00 | 95 892.00 | 35 238.00 | 131 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 393.00 | 2 819 310.00 | 487 083.00 | 3 306 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 370.00 | 657 081.00 | 311 289.00 | 968 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 424.00 | 3 699 252.00 | 1 461 172.00 | 5 160 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 671.00 | 154 705.00 | 1 392 966.00 | 1 547 671.00 |
BN En cours de production de biens | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
BT Marchandises | 2 062 621.00 | 129 204.00 | 1 933 417.00 | 2 062 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899 471.00 | 197 003.00 | 6 702 468.00 | 6 899 471.00 |
BZ Autres créances | 665 942.00 | | 665 942.00 | 665 942.00 |
CF Disponibilités | 363 439.00 | | 363 439.00 | 363 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 678 137.00 | 480 911.00 | 11 197 226.00 | 11 678 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 838 561.00 | 4 180 163.00 | 12 658 398.00 | 16 838 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 306 259.00 | | 306 259.00 | 306 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 176 643.00 | 4 733 436.00 | | 5 176 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 771.00 | 743 207.00 | | 1 163 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086 355.00 | 6 222 583.00 | | 7 086 355.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 059.00 | 233 279.00 | | 491 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 229.00 | 22 363.00 | | 34 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 247.00 | 1 299 689.00 | | 469 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 880.00 | 4 166 212.00 | | 3 055 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 304.00 | 1 269 567.00 | | 1 316 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
EA Autres dettes | 70 423.00 | 96 251.00 | | 70 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 083.00 | 195 317.00 | | 48 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 044.00 | 7 282 678.00 | | 5 512 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 658 398.00 | 13 565 262.00 | | 12 658 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 744.00 | 7 209 880.00 | | 5 414 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 828.00 | | | 328 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 052 198.00 | 845 954.00 | 19 898 152.00 | 19 052 198.00 |
FG Production vendue services | 4 736 193.00 | 27 187.00 | 4 763 380.00 | 4 736 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 788 390.00 | 873 141.00 | 24 661 531.00 | 23 788 390.00 |
FM Production stockée | | | -174 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 873 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 001 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 372 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 085.00 | 49 215.00 | | 57 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 900.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021.00 | 68 058.00 | | 9 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 128.00 | 112 055.00 | | 81 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 149.00 | 180 114.00 | | 90 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 820.00 | 4 631.00 | | 48 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 090.00 | 11 592.00 | | 10 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 365.00 | 16 223.00 | | 85 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | 163 890.00 | | 4 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 679.00 | 104 119.00 | | 132 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 154.00 | 344 193.00 | | 416 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 171 667.00 | 21 936 596.00 | | 25 171 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 007 896.00 | 21 193 389.00 | | 24 007 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 771.00 | 743 207.00 | | 1 163 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 105.00 | | 392 058.00 | 5 406 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 361 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 739.00 | 5 160 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | 393 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 064.00 | 4 405 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 439.00 | | | 394 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 000.00 | | 389 958.00 | 4 651 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 667.00 | | 2 100.00 | 360 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 485.00 | 363 414.00 | 627 648.00 | 3 963 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 196.00 | 12 908.00 | 1 135.00 | 115 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 290.00 | 350 506.00 | 626 514.00 | 3 848 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 040.00 | 283 909.00 | 223 040.00 | 223 040.00 |
6T Sur comptes clients | 212 609.00 | 27 046.00 | 42 652.00 | 212 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 649.00 | 310 955.00 | 265 692.00 | 435 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 649.00 | 370 955.00 | 325 692.00 | 495 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 955.00 | 325 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 880.00 | 3 055 880.00 | | 3 055 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 941.00 | 458 941.00 | | 458 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 977.00 | 368 977.00 | | 368 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
UX Autres créances clients | 6 657 317.00 | 6 657 317.00 | | 6 657 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 154.00 | 242 154.00 | | 242 154.00 |
VB T. V. A. | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
VC Groupe et associés | 304 677.00 | 304 677.00 | | 304 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 828.00 | 328 828.00 | | 328 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 230.00 | 64 930.00 | 97 300.00 | 162 230.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
VP Divers | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 812.00 | 7 609 957.00 | 54 855.00 | 7 664 812.00 |
VW T.V.A. | 298 532.00 | 298 532.00 | | 298 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 796.00 | 4 945 496.00 | 97 300.00 | 5 042 796.00 |