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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244.00 | 23 048.00 | 3 196.00 | 26 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 830.00 | 219 613.00 | 2 217.00 | 221 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 122.00 | 242 812.00 | 33 310.00 | 276 122.00 |
BT Marchandises | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 811.00 | 242 812.00 | 86 999.00 | 329 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 165.00 | 46 150.00 | | 32 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 900.00 | -13 985.00 | | -13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 26 650.00 | 40 550.00 | | 26 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 452.00 | 39 966.00 | | 38 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 897.00 | 22 733.00 | | 21 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 349.00 | 62 928.00 | | 60 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 999.00 | 103 478.00 | | 86 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 349.00 | 62 928.00 | | 60 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 131.00 | | 587 131.00 | 587 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 131.00 | | 587 131.00 | 587 131.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 134.00 | 614 315.00 | | 587 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 034.00 | 628 300.00 | | 601 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 900.00 | -13 985.00 | | -13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 738.00 | | | 286 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 616.00 | 276 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 616.00 | 248 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 689.00 | | | 258 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 313.00 | 4 115.00 | 10 616.00 | 249 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 162.00 | 4 115.00 | 10 616.00 | 249 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 147.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | 7 119.00 | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 43 184.00 | 33 645.00 | | 43 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 966.00 | 2 963.00 | | 2 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 782.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | 1 929.00 | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 456.00 | 34 088.00 | | 32 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 799.00 | 31 693.00 | | 33 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 644.00 | 43 727.00 | | 53 644.00 |