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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244.00 | 23 848.00 | 2 396.00 | 26 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 830.00 | 220 176.00 | 1 653.00 | 221 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 122.00 | 244 175.00 | 31 947.00 | 276 122.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 289.00 | 244 175.00 | 76 114.00 | 320 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 265.00 | 32 165.00 | | 18 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 040.00 | -13 900.00 | | -4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 22 610.00 | 26 650.00 | | 22 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 469.00 | 38 452.00 | | 37 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 035.00 | 21 897.00 | | 16 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 504.00 | 60 349.00 | | 53 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 114.00 | 86 999.00 | | 76 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 504.00 | 60 349.00 | | 53 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 320.00 | 1 288.00 | 583 608.00 | 582 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 320.00 | 1 288.00 | 583 608.00 | 582 320.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -90.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 848.00 | 587 134.00 | | 583 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 889.00 | 601 034.00 | | 587 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 040.00 | -13 900.00 | | -4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 122.00 | | | 276 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 073.00 | | | 248 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 812.00 | 1 363.00 | | 242 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 661.00 | 1 363.00 | | 242 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VP Divers | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 115.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 514.00 | 7 495.00 | | 6 514.00 |
ST Autres comptes | 30 352.00 | 43 184.00 | | 30 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 870.00 | 2 966.00 | | 2 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 620.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | 1 735.00 | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 227.00 | 32 456.00 | | 32 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 790.00 | 33 799.00 | | 28 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 737.00 | 53 644.00 | | 39 737.00 |