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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244.00 | 24 648.00 | 1 596.00 | 26 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 830.00 | 220 699.00 | 1 131.00 | 221 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 122.00 | 245 498.00 | 30 624.00 | 276 122.00 |
BT Marchandises | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 660.00 | 245 498.00 | 80 162.00 | 325 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 225.00 | 18 265.00 | | 14 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 789.00 | -4 040.00 | | 9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 32 399.00 | 22 610.00 | | 32 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 37 469.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125.00 | 16 035.00 | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 763.00 | 53 504.00 | | 47 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 162.00 | 76 114.00 | | 80 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 763.00 | 53 504.00 | | 47 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 153.00 | | 592 153.00 | 592 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 153.00 | | 592 153.00 | 592 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -213.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 766.00 | 583 848.00 | | 592 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 977.00 | 587 889.00 | | 582 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 789.00 | -4 040.00 | | 9 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 122.00 | | | 276 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 073.00 | | | 248 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 175.00 | 1 323.00 | | 244 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 024.00 | 1 323.00 | | 244 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 152.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | 6 514.00 | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 37 069.00 | 30 352.00 | | 37 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 995.00 | 2 870.00 | | 2 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 624.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 652.00 | 1 776.00 | | 1 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 519.00 | 32 227.00 | | 32 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 413.00 | 28 790.00 | | 30 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 837.00 | 39 737.00 | | 46 837.00 |