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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 611.00 | | 277 611.00 | 277 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 082.00 | 264 422.00 | 35 660.00 | 300 082.00 |
040 Immobilisations financières | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 436.00 | 264 422.00 | 324 014.00 | 588 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
060 Stock marchandises | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
072 Créances – Autres | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
084 Disponibilités | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 049.00 | | 367 049.00 | 367 049.00 |
110 Total général Actif | 955 485.00 | 264 422.00 | 691 064.00 | 955 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 316.00 | 225 749.00 | | 237 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 305.00 | 443 853.00 | | 578 305.00 |
230 Autres produits | 1 717.00 | 6 822.00 | | 1 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 339.00 | 676 423.00 | | 817 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 106.00 | 131 444.00 | | 144 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 690.00 | 925.00 | | -1 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 998.00 | 68 242.00 | | 94 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | 710.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 235 984.00 | 191 991.00 | | 235 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | 8 784.00 | | 7 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 039.00 | 151 334.00 | | 191 039.00 |
252 Charges sociales | 55 778.00 | 64 987.00 | | 55 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 869.00 | 11 988.00 | | 11 869.00 |
262 Autres charges | 7 143.00 | 3.00 | | 7 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 884.00 | 630 409.00 | | 746 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 455.00 | 46 014.00 | | 70 455.00 |
280 Produits financiers | 2 974.00 | 2 139.00 | | 2 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
294 Charges financières | 2 668.00 | 1 750.00 | | 2 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 309.00 | 1 377.00 | | 2 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 5 743.00 | | 13 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 468.00 | 39 282.00 | | 56 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 734.00 | | | 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 765.00 | | | 576 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 698.00 | | | 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -698.00 | | | -698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |