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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 611.00 | | 277 611.00 | 277 611.00 |
AP Constructions | 99 828.00 | 90 845.00 | 8 983.00 | 99 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 906.00 | 33 784.00 | 11 123.00 | 44 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 190.00 | 149 374.00 | 50 817.00 | 200 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 279.00 | 274 003.00 | 359 276.00 | 633 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 921.00 | | 167 921.00 | 167 921.00 |
BZ Autres créances | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
CF Disponibilités | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 527.00 | | 393 527.00 | 393 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 806.00 | 274 003.00 | 752 804.00 | 1 026 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 762.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 933.00 | 108 703.00 | | 113 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 789.00 | 56 468.00 | | 45 789.00 |
DL TOTAL (I) | 445 722.00 | 425 933.00 | | 445 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 331.00 | 125 685.00 | | 125 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 547.00 | 460.00 | | 16 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 950.00 | 1 762.00 | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 686.00 | 68 409.00 | | 67 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 611.00 | 61 335.00 | | 75 611.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 7 480.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 082.00 | 265 131.00 | | 307 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 804.00 | 691 064.00 | | 752 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 337.00 | 161 667.00 | | 213 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 973.00 | | 289 973.00 | 289 973.00 |
FG Production vendue services | 542 349.00 | | 542 349.00 | 542 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 322.00 | | 832 322.00 | 832 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | 1 706.00 | | 5 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 792.00 | 21 797.00 | | 22 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 1 258.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 1 258.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 1 611.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 2 309.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -1 051.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 13 242.00 | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 038.00 | 821 571.00 | | 841 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 249.00 | 765 103.00 | | 795 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 789.00 | 56 468.00 | | 45 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 436.00 | | 47 095.00 | 588 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 633 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 344 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 611.00 | | | 277 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 082.00 | | 47 095.00 | 300 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 422.00 | 11 833.00 | 2 252.00 | 264 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 422.00 | 11 833.00 | 2 252.00 | 264 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 167 921.00 | | | 167 921.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 331.00 | 31 586.00 | 93 745.00 | 125 331.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
VW T.V.A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 132.00 | 201 387.00 | 93 745.00 | 295 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | 6 732.00 | | 6 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | 5 850.00 | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 154 144.00 | 128 150.00 | | 154 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 233.00 | 73 386.00 | | 72 233.00 |
YT Sous‐traitance | 13 364.00 | 28 598.00 | | 13 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 010.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 862.00 | 7 742.00 | | 7 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 940.00 | 136 349.00 | | 139 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 955.00 | 77 408.00 | | 75 955.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 412.00 | 235 984.00 | | 245 412.00 |