| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 611.00 | | 277 611.00 | 277 611.00 |
AP Constructions | 99 828.00 | 92 316.00 | 7 512.00 | 99 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 406.00 | 36 349.00 | 10 057.00 | 46 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 190.00 | 156 809.00 | 43 382.00 | 200 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 792.00 | 285 475.00 | 349 317.00 | 634 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BT Marchandises | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 734.00 | 14 524.00 | 152 210.00 | 166 734.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 602.00 | | 155 602.00 | 155 602.00 |
CF Disponibilités | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 490.00 | 14 524.00 | 423 967.00 | 438 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 282.00 | 299 999.00 | 773 283.00 | 1 073 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 722.00 | 113 933.00 | | 133 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 713.00 | 45 789.00 | | 91 713.00 |
DL TOTAL (I) | 511 435.00 | 445 722.00 | | 511 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 745.00 | 125 331.00 | | 93 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 796.00 | 16 547.00 | | 19 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | 11 950.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 649.00 | 67 686.00 | | 45 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 862.00 | 75 611.00 | | 82 862.00 |
EA Autres dettes | 15 348.00 | 9 957.00 | | 15 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 849.00 | 307 082.00 | | 261 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 283.00 | 752 804.00 | | 773 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 300.00 | 213 337.00 | | 200 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 582.00 | | 335 582.00 | 335 582.00 |
FG Production vendue services | 659 269.00 | | 659 269.00 | 659 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 851.00 | | 994 851.00 | 994 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 524.00 | |
GE Autres charges | | | 21 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 375.00 | 5 173.00 | | 7 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 832.00 | 22 792.00 | | 24 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 206.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 206.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 1 112.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 112.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | -906.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 6 122.00 | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 529.00 | 841 038.00 | | 1 005 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 816.00 | 795 249.00 | | 913 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 713.00 | 45 789.00 | | 91 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 279.00 | | 1 513.00 | 633 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 611.00 | | | 277 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 925.00 | | 1 500.00 | 344 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 13.00 | 10 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 003.00 | 11 472.00 | | 274 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 003.00 | 11 472.00 | | 274 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 745.00 | 32 196.00 | 61 548.00 | 93 745.00 |
VI Groupe et associés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 648.00 | 199 648.00 | | 199 648.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 399.00 | 195 850.00 | 61 548.00 | 257 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | 6 357.00 | | 6 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 872.00 | 5 670.00 | | 5 872.00 |
ST Autres comptes | 138 662.00 | 154 144.00 | | 138 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 818.00 | 72 233.00 | | 73 818.00 |
YT Sous‐traitance | 15 340.00 | 13 364.00 | | 15 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 505.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 101.00 | 7 862.00 | | 8 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 348.00 | 139 940.00 | | 168 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 565.00 | 75 955.00 | | 84 565.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 691.00 | 245 412.00 | | 233 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |