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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 757.00 | 195 363.00 | 8 394.00 | 203 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 925.00 | 152 244.00 | 8 681.00 | 160 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 279.00 | 439 454.00 | 25 825.00 | 465 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 153.00 | | 437 153.00 | 437 153.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 952.00 | | 468 952.00 | 468 952.00 |
CF Disponibilités | 338 691.00 | | 338 691.00 | 338 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 747.00 | | 1 352 747.00 | 1 352 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 026.00 | 439 454.00 | 1 378 572.00 | 1 818 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 281 846.00 | 235 918.00 | | 281 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 109.00 | 165 928.00 | | 177 109.00 |
DL TOTAL (I) | 946 455.00 | 889 347.00 | | 946 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 397.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 886.00 | 129 198.00 | | 183 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 064.00 | 195 599.00 | | 146 064.00 |
EA Autres dettes | 17 378.00 | 14 360.00 | | 17 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 377.00 | 66 596.00 | | 83 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 117.00 | 407 143.00 | | 432 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 572.00 | 1 296 489.00 | | 1 378 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 117.00 | 407 142.00 | | 432 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 397.00 | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 466.00 | 10 160.00 | 5 172.00 | 434 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 620.00 | 10 160.00 | 5 172.00 | 342 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 886.00 | 183 886.00 | | 183 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 461.00 | 492 461.00 | | 492 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 117.00 | 432 117.00 | | 432 117.00 |