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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 729.00 | 201 145.00 | 5 584.00 | 206 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 972.00 | 155 787.00 | 6 186.00 | 161 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 298.00 | 448 778.00 | 70 520.00 | 519 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 186.00 | | 546 186.00 | 546 186.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 506.00 | | 552 506.00 | 552 506.00 |
CF Disponibilités | 230 114.00 | | 230 114.00 | 230 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 020.00 | | 1 403 020.00 | 1 403 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 318.00 | 448 778.00 | 1 473 540.00 | 1 922 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 338 955.00 | 281 846.00 | | 338 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 118.00 | 177 109.00 | | 258 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 573.00 | 946 455.00 | | 1 084 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 420.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 619.00 | 183 886.00 | | 178 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 654.00 | 146 064.00 | | 165 654.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 17 378.00 | | 4 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 494.00 | 83 377.00 | | 38 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 967.00 | 432 117.00 | | 388 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 540.00 | 1 378 572.00 | | 1 473 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 117.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 454.00 | 9 498.00 | 174.00 | 439 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 607.00 | 9 497.00 | 174.00 | 347 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 619.00 | 178 619.00 | | 178 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 461.00 | 586 461.00 | 61 393.00 | 586 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 967.00 | 388 966.00 | | 388 967.00 |