| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 783.00 | 92 416.00 | 2 367.00 | 94 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 249.00 | 206 487.00 | 78 762.00 | 285 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 861.00 | 61 684.00 | 10 176.00 | 71 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 306.00 | 360 588.00 | 197 717.00 | 558 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 944.00 | | 151 944.00 | 151 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 873.00 | | 587 873.00 | 587 873.00 |
BZ Autres créances | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 214 799.00 | | 214 799.00 | 214 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 991.00 | | 1 423 991.00 | 1 423 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 298.00 | 360 588.00 | 1 621 709.00 | 1 982 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 437 073.00 | 338 955.00 | | 437 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 071.00 | 258 118.00 | | 126 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 645.00 | 1 084 573.00 | | 1 050 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 778.00 | 330.00 | | 27 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 991.00 | 991.00 | | 160 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 764.00 | 178 619.00 | | 184 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 823.00 | 165 654.00 | | 180 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 4 879.00 | | 6 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 610.00 | 38 494.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 064.00 | 388 967.00 | | 571 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 709.00 | 1 473 540.00 | | 1 621 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 065.00 | | | 553 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 298.00 | | 143 246.00 | 519 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 77 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 238.00 | 558 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 040.00 | 385 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 846.00 | | 2 938.00 | 91 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 701.00 | | 121 322.00 | 368 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 751.00 | | 18 987.00 | 58 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 778.00 | 9 305.00 | 97 496.00 | 448 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 846.00 | 570.00 | | 91 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 931.00 | 8 735.00 | 97 496.00 | 356 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 765.00 | 184 765.00 | | 184 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
UX Autres créances clients | 587 874.00 | 587 874.00 | | 587 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 372.00 | 9 373.00 | 17 999.00 | 27 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VP Divers | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 824.00 | 180 824.00 | | 180 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 612.00 | 700 274.00 | 27 338.00 | 727 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 064.00 | 553 065.00 | 17 999.00 | 571 064.00 |