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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 329 202.00 | | 329 202.00 | 329 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 049.00 | 61 043.00 | 13 006.00 | 74 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 023.00 | 110 751.00 | 133 272.00 | 244 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 149.00 | 174 007.00 | 478 142.00 | 652 149.00 |
BT Marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BZ Autres créances | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 628.00 | | 466 628.00 | 466 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 777.00 | 174 007.00 | 944 770.00 | 1 118 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 614 464.00 | 446 068.00 | | 614 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 528.00 | 168 396.00 | | 183 528.00 |
DL TOTAL (I) | 852 993.00 | 669 464.00 | | 852 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 171.00 | 45 808.00 | | 37 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 227.00 | 62 563.00 | | 53 227.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 777.00 | 108 520.00 | | 91 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 770.00 | 777 984.00 | | 944 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 777.00 | 108 520.00 | | 91 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 992.00 | | 838 992.00 | 838 992.00 |
FG Production vendue services | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 202.00 | | 872 202.00 | 872 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 14 708.00 | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 30.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194.00 | 30.00 | | 17 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 4 572.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 991.00 | 228.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 4 800.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 811.00 | -4 770.00 | | 11 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 202.00 | 73 705.00 | | 77 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 677.00 | 858 752.00 | | 900 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 149.00 | 690 356.00 | | 717 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 528.00 | 168 396.00 | | 183 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 089.00 | | 74 972.00 | 583 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 652 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 318 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 202.00 | | | 329 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 046.00 | | 74 938.00 | 249 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | 34.00 | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 251.00 | 24 677.00 | 1 922.00 | 151 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 038.00 | 24 677.00 | 1 922.00 | 149 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 244.00 | 19 989.00 | | 24 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | 7 202.00 | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 79 035.00 | 91 172.00 | | 79 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 989.00 | 50 115.00 | | 50 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 657.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 1 713.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 464.00 | 21 702.00 | | 27 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 080.00 | 99 761.00 | | 104 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 037.00 | 66 090.00 | | 64 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 960.00 | 151 646.00 | | 143 960.00 |