| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | 3 504.00 | 448.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876.00 | 5 717.00 | 3 159.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CF Disponibilités | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 594.00 | | 1 015 594.00 | 1 015 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 470.00 | 5 717.00 | 1 018 753.00 | 1 024 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 237.00 | 797 993.00 | | 1 014 237.00 |
DH Report à nouveau | -22 356.00 | | | -22 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 991.00 | 343 888.00 | | -44 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 890.00 | 1 196 881.00 | | 1 001 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 32 378.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 016.00 | 90 000.00 | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 863.00 | 122 377.00 | | 16 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 753.00 | 1 319 258.00 | | 1 018 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 863.00 | 122 377.00 | | 16 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | 486.00 | | 2 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | 15.00 | | 8 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 750 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173.00 | 750 015.00 | | 43 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 271.00 | 220.00 | | 6 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 924.00 | 421 799.00 | | 42 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 195.00 | 422 020.00 | | 49 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021.00 | 327 995.00 | | -6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 137.00 | 1 573 829.00 | | 51 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 128.00 | 1 229 941.00 | | 96 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 991.00 | 343 888.00 | | -44 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 561.00 | | 24.00 | 73 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 709.00 | 8 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 709.00 | 3 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 24.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 504.00 | 6 998.00 | 21 785.00 | 20 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 6 998.00 | 21 785.00 | 18 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 19 510.00 | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | 5 600.00 | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 8 623.00 | 70 498.00 | | 8 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211.00 | 45 301.00 | | 211.00 |
YT Sous‐traitance | | 668.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -396.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 237.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 3 247.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 22 757.00 | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 94 641.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 002.00 | 57 298.00 | | 2 002.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 092.00 | 123 909.00 | | 12 092.00 |