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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 662.00 | 18 291.00 | 50 370.00 | 68 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 561.00 | 20 504.00 | 53 057.00 | 73 561.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 390.00 | | 762 390.00 | 762 390.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 202.00 | | 1 266 202.00 | 1 266 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 762.00 | 20 504.00 | 1 319 258.00 | 1 339 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 797 993.00 | 614 464.00 | | 797 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 244.00 | 183 528.00 | | 366 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 237.00 | 852 993.00 | | 1 219 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 37 171.00 | | 32 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 635.00 | 53 227.00 | | 67 635.00 |
EA Autres dettes | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 021.00 | 91 777.00 | | 100 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 258.00 | 944 770.00 | | 1 319 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 021.00 | 91 777.00 | | 100 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 102.00 | | 777 102.00 | 777 102.00 |
FD Production vendue biens | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
FG Production vendue services | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 732.00 | | 812 732.00 | 812 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 1 093.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 194.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 17 000.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 006.00 | 17 194.00 | | 750 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 392.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 799.00 | 3 991.00 | | 421 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 020.00 | 5 382.00 | | 422 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 986.00 | 11 811.00 | | 327 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 445.00 | 77 202.00 | | 133 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 820.00 | 900 677.00 | | 1 573 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 576.00 | 717 149.00 | | 1 207 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 244.00 | 183 528.00 | | 366 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 149.00 | | 46 527.00 | 652 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 115.00 | 73 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 912.00 | 68 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 202.00 | | | 329 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 072.00 | | 46 502.00 | 318 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | 24.00 | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 007.00 | 32 468.00 | 185 971.00 | 174 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 794.00 | 32 468.00 | 185 971.00 | 171 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 762 390.00 | | | 762 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 107.00 | 778 107.00 | | 778 107.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |