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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 709.00 | 51 053.00 | 656.00 | 51 709.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 23 005.00 | 22 730.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 583.00 | 210 757.00 | 13 826.00 | 224 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 195.00 | 441 943.00 | 74 252.00 | 516 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 282.00 | 726 758.00 | 111 524.00 | 838 282.00 |
BT Marchandises | 332 761.00 | 21 659.00 | 311 102.00 | 332 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 778.00 | 59 103.00 | 639 675.00 | 698 778.00 |
BZ Autres créances | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CF Disponibilités | 911 754.00 | | 911 754.00 | 911 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 811.00 | 80 762.00 | 1 955 050.00 | 2 035 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 094.00 | 807 520.00 | 2 066 574.00 | 2 874 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 170 126.00 | 147 346.00 | | 170 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 871.00 | 572 779.00 | | 544 871.00 |
DK Provisions réglementées | 44 316.00 | 59 937.00 | | 44 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 312.00 | 1 275 063.00 | | 1 254 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 560.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 531.00 | 257 562.00 | | 209 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 598.00 | 292 171.00 | | 314 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 854.00 | 334 373.00 | | 270 854.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 18 584.00 | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 262.00 | 903 250.00 | | 812 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 574.00 | 2 178 313.00 | | 2 066 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 262.00 | 903 250.00 | | 812 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 791.00 | 68 034.00 | 846 825.00 | 778 791.00 |
FD Production vendue biens | 2 284 237.00 | 243 641.00 | 2 527 878.00 | 2 284 237.00 |
FG Production vendue services | 37 343.00 | 5 047.00 | 42 390.00 | 37 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 370.00 | 316 722.00 | 3 417 092.00 | 3 100 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 926.00 | 42 321.00 | | 15 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 888.00 | 15 622.00 | | 15 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 010.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 1 010.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 333.00 | 14 611.00 | | 15 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 625.00 | 266 637.00 | | 250 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 976.00 | 3 429 608.00 | | 3 456 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 105.00 | 2 856 829.00 | | 2 912 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 871.00 | 572 779.00 | | 544 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 148.00 | 20 669.00 | | 50 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 392.00 | | 27 990.00 | 814 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 838 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | | | 65.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 740 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 565.00 | | 12 879.00 | 84 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 827.00 | | 15 051.00 | 729 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 723.00 | 44 135.00 | 4 100.00 | 686 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 835.00 | 12 223.00 | | 61 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 888.00 | 31 913.00 | 4 100.00 | 624 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 937.00 | | 15 622.00 | 59 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 548.00 | | 2 889.00 | 24 548.00 |
6T Sur comptes clients | 53 692.00 | 6 025.00 | 614.00 | 53 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 240.00 | 6 025.00 | 3 503.00 | 78 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 177.00 | 6 025.00 | 19 125.00 | 138 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | 3 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 598.00 | 314 598.00 | | 314 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 629 174.00 | | | 629 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 209 531.00 | 209 531.00 | | 209 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 356.00 | 721 691.00 | 69 665.00 | 791 356.00 |
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 262.00 | 812 262.00 | | 812 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 567.00 | 26 131.00 | | 28 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 485.00 | 16 675.00 | | 15 485.00 |
ST Autres comptes | 275 253.00 | 213 887.00 | | 275 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 809.00 | 93 313.00 | | 92 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 201.00 | 95 605.00 | | 56 201.00 |
YT Sous‐traitance | 4 871.00 | 4 281.00 | | 4 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 366.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 014.00 | 16 382.00 | | 18 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 581.00 | 42 513.00 | | 46 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 011.00 | 596 038.00 | | 620 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 814.00 | 265 595.00 | | 247 814.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 419.00 | 331 522.00 | | 388 419.00 |