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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 23 004.00 | 22 730.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 281.00 | 225 037.00 | 29 243.00 | 254 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 078.00 | 481 074.00 | 49 004.00 | 530 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 864.00 | 780 826.00 | 101 037.00 | 881 864.00 |
BT Marchandises | 335 652.00 | 16 383.00 | 319 268.00 | 335 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 487.00 | 60 713.00 | 580 774.00 | 641 487.00 |
BZ Autres créances | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CF Disponibilités | 989 310.00 | | 989 310.00 | 989 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 499.00 | 77 097.00 | 1 954 401.00 | 2 031 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 363.00 | 857 923.00 | 2 055 439.00 | 2 913 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 164 996.00 | 164 996.00 | | 164 996.00 |
DH Report à nouveau | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 535.00 | 559 007.00 | | 566 535.00 |
DK Provisions réglementées | 13 072.00 | 28 694.00 | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 610.00 | 1 247 697.00 | | 1 248 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 537.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 464.00 | 195 426.00 | | 189 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 202.00 | 316 522.00 | | 282 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 012.00 | 302 642.00 | | 317 012.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | 13 878.00 | | 17 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 829.00 | 829 004.00 | | 806 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 439.00 | 2 076 701.00 | | 2 055 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 829.00 | 829 004.00 | | 806 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 907.00 | | 30 541.00 | 855 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 881 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 784 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 403.00 | | 30 541.00 | 758 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 446.00 | 38 964.00 | 4 584.00 | 746 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 732.00 | 38 964.00 | 4 584.00 | 671 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 694.00 | | 15 622.00 | 28 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 710.00 | | 2 326.00 | 18 710.00 |
6T Sur comptes clients | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 423.00 | | 2 326.00 | 79 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 117.00 | | 17 948.00 | 108 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 202.00 | 282 202.00 | | 282 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 569 963.00 | 569 963.00 | | 569 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 595.00 | 706 535.00 | 60.00 | 706 595.00 |
VW T.V.A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 829.00 | 806 829.00 | | 806 829.00 |