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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 23 005.00 | 22 730.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 623.00 | 215 632.00 | 19 991.00 | 235 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 780.00 | 456 101.00 | 66 679.00 | 522 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 907.00 | 746 447.00 | 109 461.00 | 855 907.00 |
BT Marchandises | 335 267.00 | 18 710.00 | 316 557.00 | 335 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 607.00 | 60 713.00 | 644 894.00 | 705 607.00 |
BZ Autres créances | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CF Disponibilités | 938 062.00 | | 938 062.00 | 938 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 664.00 | 79 423.00 | 1 967 241.00 | 2 046 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 571.00 | 825 870.00 | 2 076 701.00 | 2 902 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 164 996.00 | 170 126.00 | | 164 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 007.00 | 544 871.00 | | 559 007.00 |
DK Provisions réglementées | 28 694.00 | 44 316.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 697.00 | 1 254 312.00 | | 1 247 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 542.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 426.00 | 209 531.00 | | 195 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 522.00 | 314 598.00 | | 316 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 642.00 | 270 854.00 | | 302 642.00 |
EA Autres dettes | 13 878.00 | 16 736.00 | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 004.00 | 812 262.00 | | 829 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 701.00 | 2 066 574.00 | | 2 076 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 004.00 | 812 262.00 | | 829 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 126.00 | 115 998.00 | 1 047 124.00 | 931 126.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 783.00 | 328 337.00 | 2 391 120.00 | 2 062 783.00 |
FG Production vendue services | 43 271.00 | 7 272.00 | 50 543.00 | 43 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 180.00 | 451 607.00 | 3 488 787.00 | 3 037 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 241.00 | 15 926.00 | | 21 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 267.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | 15 888.00 | | 16 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 622.00 | 15 333.00 | | 16 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 350.00 | 250 625.00 | | 251 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 871.00 | 3 456 976.00 | | 3 532 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 865.00 | 2 912 105.00 | | 2 973 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 007.00 | 544 871.00 | | 559 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 005.00 | 50 148.00 | | 43 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 282.00 | | 31 191.00 | 838 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 566.00 | 855 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 566.00 | 758 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 778.00 | | 31 191.00 | 740 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 758.00 | 33 254.00 | 13 566.00 | 726 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 058.00 | 656.00 | | 74 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 700.00 | 32 598.00 | 13 566.00 | 652 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 316.00 | | 15 622.00 | 44 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 659.00 | | 2 949.00 | 21 659.00 |
6T Sur comptes clients | 59 103.00 | 2 203.00 | 592.00 | 59 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 762.00 | 2 203.00 | 3 541.00 | 80 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 077.00 | 2 203.00 | 19 163.00 | 125 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203.00 | 3 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 522.00 | 316 522.00 | | 316 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 634 070.00 | 634 070.00 | | 634 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 395.00 | 701 798.00 | 71 597.00 | 773 395.00 |
VW T.V.A. | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 004.00 | 829 004.00 | | 829 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
ST Autres comptes | 245 562.00 | | | 245 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 992.00 | | | 608 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 763.00 | | | 296 763.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 981.00 | | | 379 981.00 |