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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 305.00 | 195 478.00 | 827.00 | 196 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 263.00 | 88 976.00 | 3 287.00 | 92 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 695.00 | 284 454.00 | 59 241.00 | 343 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 126.00 | 40 775.00 | 56 350.00 | 97 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 873.00 | 40 775.00 | 315 098.00 | 355 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 568.00 | 325 229.00 | 374 339.00 | 699 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
DH Report à nouveau | 68 355.00 | 22 925.00 | | 68 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | 45 431.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 143 528.00 | 137 879.00 | | 143 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 416.00 | 50 856.00 | | 30 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 883.00 | 96 809.00 | | 131 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 395.00 | 82 497.00 | | 67 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 810.00 | 231 279.00 | | 230 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 339.00 | 369 158.00 | | 374 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 858.00 | 212 751.00 | | 223 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 850.00 | 21 111.00 | | 11 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 710.00 | 5 495.00 | 380 205.00 | 374 710.00 |
FG Production vendue services | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 674.00 | 5 495.00 | 384 169.00 | 378 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2 835.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2 835.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 2 722.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 2 722.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | 113.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 922.00 | 394 093.00 | | 384 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 273.00 | 348 662.00 | | 379 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649.00 | 45 431.00 | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 321.00 | | 806.00 | 346 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 343 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 292 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 894.00 | | 806.00 | 293 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 034.00 | 1 852.00 | 3 432.00 | 286 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 284.00 | 1 852.00 | 2 682.00 | 285 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 860.00 | 915.00 | | 39 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 860.00 | 915.00 | | 39 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 860.00 | 915.00 | | 39 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 192 361.00 | 192 361.00 | | 192 361.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 528.00 | 11 576.00 | 6 952.00 | 18 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 489.00 | 200 075.00 | 13 414.00 | 213 489.00 |
VW T.V.A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 812.00 | 223 860.00 | 6 952.00 | 230 812.00 |