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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 887.00 | 90 837.00 | 5 050.00 | 95 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 318.00 | 287 142.00 | 60 176.00 | 347 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 778.00 | 43 875.00 | 62 903.00 | 106 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 105.00 | | 288 105.00 | 288 105.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 139.00 | 43 875.00 | 371 264.00 | 415 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 457.00 | 331 017.00 | 431 441.00 | 762 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
DH Report à nouveau | 182 897.00 | 175 153.00 | | 182 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 083.00 | 7 744.00 | | -13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 239 338.00 | 252 421.00 | | 239 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 195.00 | 41 352.00 | | 32 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 8 559.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | 75 355.00 | | 109 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 624.00 | 59 715.00 | | 49 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 102.00 | 184 981.00 | | 192 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 441.00 | 437 403.00 | | 431 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 102.00 | 184 981.00 | | 192 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | 1 284.00 | | 2 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 106.00 | | 396 106.00 | 396 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 106.00 | | 396 106.00 | 396 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | 465.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 081.00 | 366 999.00 | | 397 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 164.00 | 359 255.00 | | 410 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 083.00 | 7 744.00 | | -13 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 521.00 | | 2 797.00 | 344 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 845.00 | | 2 797.00 | 292 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 594.00 | 1 547.00 | | 285 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 594.00 | 1 547.00 | | 285 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 941.00 | | 67.00 | 43 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 941.00 | | 67.00 | 43 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 941.00 | | 67.00 | 43 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 964.00 | 307 964.00 | | 307 964.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 102.00 | 192 102.00 | | 192 102.00 |