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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 305.00 | 196 287.00 | 18.00 | 196 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 223.00 | 88 172.00 | 2 051.00 | 90 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 655.00 | 284 459.00 | 57 196.00 | 341 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 480.00 | 45 894.00 | 56 586.00 | 102 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 974.00 | | 314 974.00 | 314 974.00 |
BZ Autres créances | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 428.00 | 45 894.00 | 397 534.00 | 443 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 083.00 | 330 353.00 | 454 730.00 | 785 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
DH Report à nouveau | 74 004.00 | 68 355.00 | | 74 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 308.00 | 5 649.00 | | 64 308.00 |
DL TOTAL (I) | 207 837.00 | 143 528.00 | | 207 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 977.00 | 30 416.00 | | 8 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 1 117.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 813.00 | 131 883.00 | | 131 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 726.00 | 67 395.00 | | 105 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 893.00 | 230 810.00 | | 246 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 730.00 | 374 339.00 | | 454 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 893.00 | 223 858.00 | | 246 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | 11 850.00 | | 2 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 090.00 | 16 239.00 | 451 329.00 | 435 090.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 090.00 | 16 239.00 | 451 329.00 | 435 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 685.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 685.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -673.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 937.00 | 384 922.00 | | 454 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 628.00 | 379 273.00 | | 390 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 308.00 | 5 649.00 | | 64 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 695.00 | | | 343 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 018.00 | | | 292 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 453.00 | 2 045.00 | 2 040.00 | 284 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 453.00 | 2 045.00 | 2 040.00 | 284 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 775.00 | 5 119.00 | | 40 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 775.00 | 5 119.00 | | 40 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 775.00 | 5 119.00 | | 40 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 314 974.00 | | | 314 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 341.00 | 326 927.00 | 13 414.00 | 340 341.00 |
VW T.V.A. | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 893.00 | 246 893.00 | | 246 893.00 |