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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 082.00 | 190 269.00 | 29 813.00 | 220 082.00 |
040 Immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 042.00 | 190 269.00 | 52 772.00 | 243 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
084 Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
110 Total général Actif | 318 987.00 | 190 269.00 | 128 717.00 | 318 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 717.00 | |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 329.00 | 93 447.00 | 1 882.00 | 95 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 754.00 | 91 188.00 | 33 566.00 | 124 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 455.00 | 184 635.00 | 59 820.00 | 244 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 254.00 | 184 635.00 | 164 619.00 | 349 254.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 802.00 | | | 174 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
252 Charges sociales | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 181.00 | | | 178 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 619.00 | | | 164 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 042.00 | | | 243 042.00 |
FG Production vendue services | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 404.00 | | | 180 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277.00 | 15 383.00 | 17 893.00 | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |