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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 223.00 | 205 317.00 | 18 907.00 | 224 223.00 |
040 Immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 328.00 | 205 317.00 | 42 011.00 | 247 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
084 Disponibilités | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
110 Total général Actif | 281 164.00 | 205 317.00 | 75 848.00 | 281 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 351.00 | | | 175 351.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
252 Charges sociales | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
294 Charges financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 823.00 | | | -14 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |