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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 723.00 | 197 225.00 | 40 499.00 | 237 723.00 |
040 Immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 682.00 | 197 225.00 | 63 458.00 | 260 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
084 Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
110 Total général Actif | 302 127.00 | 197 225.00 | 104 902.00 | 302 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 087.00 | | | 165 087.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 092.00 | | | 165 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
252 Charges sociales | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 397.00 | | | -23 397.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 433.00 | | | -23 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 042.00 | | | 243 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |