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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 590.00 | 78 127.00 | 2 463.00 | 80 590.00 |
AN Terrains | 2 501 087.00 | 223 459.00 | 2 277 628.00 | 2 501 087.00 |
AP Constructions | 2 147 656.00 | 784 220.00 | 1 363 436.00 | 2 147 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 998 761.00 | 8 609 314.00 | 2 389 448.00 | 10 998 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 965.00 | 1 039 312.00 | 174 653.00 | 1 213 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 549.00 | | 561 549.00 | 561 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 703 608.00 | 10 734 432.00 | 6 969 177.00 | 17 703 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 441.00 | | 649 441.00 | 649 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 854.00 | | 441 854.00 | 441 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 834 589.00 | 1 121 429.00 | 10 713 161.00 | 11 834 589.00 |
BZ Autres créances | 1 170 812.00 | | 1 170 812.00 | 1 170 812.00 |
CF Disponibilités | 8 616 042.00 | | 8 616 042.00 | 8 616 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 877 560.00 | 1 121 429.00 | 21 756 132.00 | 22 877 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 581 169.00 | 11 855 860.00 | 28 725 308.00 | 40 581 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 819 363.00 | | | 5 819 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 337.00 | | | -149 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DK Provisions réglementées | 781 209.00 | | | 781 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 938.00 | | | 6 630 938.00 |
DP Provisions pour risques | 9 075 296.00 | | | 9 075 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 137 021.00 | | | 9 137 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 562.00 | | | 107 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 374.00 | | | 859 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 557.00 | | | 5 362 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 461.00 | | | 2 479 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 726.00 | | | 552 726.00 |
EA Autres dettes | 890 377.00 | | | 890 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 705 294.00 | | | 2 705 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 957 350.00 | | | 12 957 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 725 308.00 | | | 28 725 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 034 042.00 | | | 12 034 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 938 121.00 | | 1 938 121.00 | 1 938 121.00 |
FG Production vendue services | 26 171 443.00 | | 26 171 443.00 | 26 171 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 109 564.00 | | 28 109 564.00 | 28 109 564.00 |
FM Production stockée | | | -14 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 863 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 863 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 853 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 234 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 007 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 718 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 195 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 263.00 | | | 205 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 996.00 | | | 235 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 451.00 | | | 334 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 016.00 | | | 353 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 020.00 | | | -117 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 330.00 | | | -318 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 108 224.00 | | | 34 108 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 257 561.00 | | | 34 257 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 337.00 | | | -149 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 884.00 | | | 316 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 967 825.00 | | 2 483 790.00 | 15 967 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 392.00 | 561 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 007.00 | 17 703 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 615.00 | 17 061 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 315 566.00 | | 2 472 517.00 | 15 315 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 668.00 | | 11 273.00 | 571 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 157.00 | 850 198.00 | 698 923.00 | 10 583 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 980.00 | 10 148.00 | | 67 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 515 177.00 | 840 050.00 | 698 923.00 | 10 515 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 021.00 | 334 451.00 | 205 263.00 | 652 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 735 757.00 | 2 718 044.00 | 3 316 780.00 | 9 735 757.00 |
6T Sur comptes clients | 1 961 918.00 | 129 686.00 | 970 175.00 | 1 961 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961 918.00 | 129 686.00 | 970 175.00 | 1 961 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 349 696.00 | 3 182 181.00 | 4 492 219.00 | 12 349 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847 729.00 | 4 286 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 451.00 | 205 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 557.00 | 5 362 557.00 | | 5 362 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 054.00 | 374 054.00 | | 374 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 873.00 | 1 065 873.00 | | 1 065 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 726.00 | 552 726.00 | | 552 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 377.00 | 890 377.00 | | 890 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 705 294.00 | 2 705 294.00 | | 2 705 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 549.00 | | | 561 549.00 |
UX Autres créances clients | 10 579 707.00 | | | 10 579 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254 882.00 | | | 1 254 882.00 |
VB T. V. A. | 431 639.00 | | | 431 639.00 |
VI Groupe et associés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 467.00 | | | 254 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 332.00 | | | 468 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570 851.00 | 13 009 301.00 | 561 549.00 | 13 570 851.00 |
VW T.V.A. | 914 561.00 | 914 561.00 | | 914 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 097 977.00 | 12 034 042.00 | | 12 097 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 445.00 | | | 324 445.00 |
ST Autres comptes | 5 447 205.00 | | | 5 447 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 191 902.00 | | | 3 191 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |
YT Sous‐traitance | 4 025 813.00 | | | 4 025 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 244 694.00 | | | 1 244 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 182.00 | | | 228 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 797.00 | | | 2 540 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 775.00 | | | 1 469 775.00 |
ZE Dividendes | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 234 059.00 | | | 14 234 059.00 |