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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
AN Terrains | 2 540 361.00 | 370 791.00 | 2 169 571.00 | 2 540 361.00 |
AP Constructions | 1 877 360.00 | 788 818.00 | 1 088 542.00 | 1 877 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643 706.00 | 9 530 530.00 | 3 113 176.00 | 12 643 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 843.00 | 1 019 692.00 | 25 151.00 | 1 044 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 238 367.00 | 11 763 533.00 | 6 474 835.00 | 18 238 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 156.00 | | 922 156.00 | 922 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 613.00 | | 284 613.00 | 284 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 512 130.00 | 1 096 721.00 | 17 415 409.00 | 18 512 130.00 |
BZ Autres créances | 1 511 336.00 | | 1 511 336.00 | 1 511 336.00 |
CF Disponibilités | 1 612 752.00 | | 1 612 752.00 | 1 612 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 967 218.00 | 1 096 721.00 | 21 870 497.00 | 22 967 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 205 586.00 | 12 860 254.00 | 28 345 332.00 | 41 205 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 807 660.00 | | | 5 807 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 807.00 | | | -475 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346 778.00 | | | 1 346 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 869 657.00 | | | 6 869 657.00 |
DP Provisions pour risques | 3 032 601.00 | | | 3 032 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 862.00 | | | 242 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 275 463.00 | | | 3 275 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254 380.00 | | | 6 254 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492 033.00 | | | 1 492 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 183.00 | | | 5 811 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 813.00 | | | 2 603 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
EA Autres dettes | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 528.00 | | | 1 818 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 200 212.00 | | | 18 200 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 345 332.00 | | | 28 345 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 708 180.00 | | | 16 708 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 606 612.00 | | 2 606 612.00 | 2 606 612.00 |
FG Production vendue services | 26 600 478.00 | | 26 600 478.00 | 26 600 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 207 090.00 | | 29 207 090.00 | 29 207 090.00 |
FM Production stockée | | | 69 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 150 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 093 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 688 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 087.00 | |
GE Autres charges | | | 963 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 587 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 956.00 | | | 155 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 254.00 | | | 292 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 254.00 | | | 292 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 298.00 | | | -136 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 129.00 | | | -110 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 307 131.00 | | | 32 307 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 782 938.00 | | | 32 782 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 807.00 | | | -475 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 122 140.00 | | 427 343.00 | 18 122 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 515.00 | 47 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 116.00 | 18 238 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 601.00 | 18 137 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 935 701.00 | | 427 343.00 | 17 935 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991 401.00 | 997 732.00 | 225 601.00 | 10 991 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937 700.00 | 997 732.00 | 225 601.00 | 10 937 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 274 095.00 | 195 854.00 | 123 170.00 | 1 274 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 036 147.00 | 622 082.00 | 2 382 766.00 | 5 036 147.00 |
6T Sur comptes clients | 954 055.00 | 180 087.00 | 37 421.00 | 954 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 055.00 | 180 087.00 | 37 421.00 | 954 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 264 297.00 | 998 022.00 | 2 543 357.00 | 7 264 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 769.00 | 2 420 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 254.00 | 123 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 254 380.00 | 6 254 380.00 | | 6 254 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 183.00 | 5 811 183.00 | | 5 811 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 152.00 | 519 152.00 | | 519 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 701.00 | 554 701.00 | | 554 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 626.00 | 134 626.00 | | 134 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818 528.00 | 1 818 528.00 | | 1 818 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
UX Autres créances clients | 17 319 478.00 | 17 319 478.00 | | 17 319 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 651.00 | 1 192 651.00 | | 1 192 651.00 |
VB T. V. A. | 498 589.00 | 498 589.00 | | 498 589.00 |
VC Groupe et associés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771 335.00 | 771 335.00 | | 771 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 622.00 | 140 622.00 | | 140 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 073 689.00 | 20 026 466.00 | 47 223.00 | 20 073 689.00 |
VW T.V.A. | 1 389 338.00 | 1 389 338.00 | | 1 389 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 708 180.00 | 16 708 180.00 | | 16 708 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
ST Autres comptes | 4 972 351.00 | | | 4 972 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 486 004.00 | | | 3 486 004.00 |
YT Sous‐traitance | 4 496 393.00 | | | 4 496 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 629 170.00 | | | 1 629 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 044 776.00 | | | 2 044 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032 489.00 | | | 1 032 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 688 291.00 | | | 14 688 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 127.00 | | 132.00 |