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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
AN Terrains | 2 501 086.00 | 296 635.00 | 2 204 451.00 | 2 501 086.00 |
AP Constructions | 1 933 051.00 | 642 512.00 | 1 290 538.00 | 1 933 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 795 431.00 | 8 907 960.00 | 2 887 471.00 | 11 795 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 291.00 | 1 083 061.00 | 151 230.00 | 1 234 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 881.00 | | 349 881.00 | 349 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 872 017.00 | 10 988 443.00 | 6 883 573.00 | 17 872 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 828.00 | | 618 828.00 | 618 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 681.00 | | 122 681.00 | 122 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 100 964.00 | 1 145 687.00 | 13 955 276.00 | 15 100 964.00 |
BZ Autres créances | 1 778 655.00 | | 1 778 655.00 | 1 778 655.00 |
CF Disponibilités | 1 333 078.00 | | 1 333 078.00 | 1 333 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 107 012.00 | 1 145 687.00 | 17 961 325.00 | 19 107 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 979 029.00 | 12 134 131.00 | 24 844 898.00 | 36 979 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 305 293.00 | | | 5 305 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 429.00 | | | 251 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079 594.00 | | | 1 079 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 842 913.00 | | | 6 842 913.00 |
DP Provisions pour risques | 6 605 324.00 | | | 6 605 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 665 198.00 | | | 6 665 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 778.00 | | | 651 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 534.00 | | | 4 818 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 833.00 | | | 2 227 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
EA Autres dettes | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 048 579.00 | | | 3 048 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 336 788.00 | | | 11 336 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 844 899.00 | | | 24 844 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 585 081.00 | | | 10 585 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 324 218.00 | | 3 324 218.00 | 3 324 218.00 |
FG Production vendue services | 20 190 499.00 | | 20 190 499.00 | 20 190 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 514 717.00 | | 23 514 717.00 | 23 514 717.00 |
FM Production stockée | | | -8 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 822 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 002 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 336 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 715 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939 945.00 | |
GE Autres charges | | | 941 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 186 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 135.00 | | | -142 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752 395.00 | | | -752 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 042.00 | | | 26 890 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 638 613.00 | | | 26 638 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 429.00 | | | 251 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 299 559.00 | | 947 614.00 | 17 299 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 664.00 | 349 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 157.00 | 17 872 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 492.00 | 17 463 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 851 089.00 | | 920 264.00 | 16 851 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 196.00 | | 27 350.00 | 390 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 482 475.00 | 812 640.00 | 306 671.00 | 10 482 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424 200.00 | 812 640.00 | 306 671.00 | 10 424 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929 425.00 | 202 132.00 | 51 963.00 | 929 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 410 392.00 | 939 945.00 | 2 685 139.00 | 8 410 392.00 |
6T Sur comptes clients | 1 249 199.00 | | 103 512.00 | 1 249 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 199.00 | | 103 512.00 | 1 249 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 589 017.00 | 1 142 076.00 | 2 840 615.00 | 10 589 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939 945.00 | 2 788 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 132.00 | 51 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 534.00 | 4 818 534.00 | | 4 818 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 235.00 | 360 235.00 | | 360 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 900.00 | 833 900.00 | | 833 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 048 579.00 | 3 048 579.00 | | 3 048 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 881.00 | | 349 881.00 | 349 881.00 |
UX Autres créances clients | 13 840 579.00 | 13 840 579.00 | | 13 840 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260 385.00 | 1 260 385.00 | | 1 260 385.00 |
VB T. V. A. | 378 343.00 | 378 343.00 | | 378 343.00 |
VC Groupe et associés | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 287 536.00 | 287 536.00 | | 287 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213 802.00 | 1 213 802.00 | | 1 213 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 243 251.00 | 16 893 370.00 | 349 881.00 | 17 243 251.00 |
VW T.V.A. | 870 446.00 | 870 446.00 | | 870 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 685 010.00 | 10 585 081.00 | | 10 685 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 671.00 | | | 197 671.00 |
ST Autres comptes | 4 892 368.00 | | | 4 892 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 892 719.00 | | | 1 892 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 773 314.00 | | | 1 773 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580 355.00 | | | 580 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 472.00 | | | 216 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 760 962.00 | | | 1 760 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 213.00 | | | 707 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 336 428.00 | | | 9 336 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |